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華泰紫金豐益中短債C(華泰紫金豐益中短債發(fā)起C)基金凈值查詢(007820)

今天最新凈值 1.1313 0.0000 0.0000% 2025-05-22
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近一月華泰紫金豐益中短債C|華泰紫金豐益中短債發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金豐益中短債C(007820)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2025-05-21 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2025-05-20 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-05-19 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2025-05-16 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1311 1.1311 1.1313 1.1313 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2025-05-14 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-05-13 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2025-05-12 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1310 1.1310 1.1311 1.1311 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1311 1.1311 1.1308 1.1308 0.0003 0.03%
2025-05-08 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-05-07 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2025-05-06 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2025-04-30 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2025-04-29 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2025-04-28 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2025-04-25 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-24 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-23 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%