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建信MSCI中國A股指數(shù)增強A基金凈值查詢(007806)

今天最新凈值 1.1935 -0.0030 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1852 -0.0083 -0.6994%
  • 累計凈值：1.4545
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1814億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：葉樂天 趙云煜
近一周建信MSCI中國A股指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信MSCI中國A股指數(shù)增強A(007806)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007806 建信MSCI中國A股指數(shù)增強A 1.1833 1.4443 1.1935 1.4545 -0.0102 -0.85%
2025-05-22 007806 建信MSCI中國A股指數(shù)增強A 1.1935 1.4545 1.1965 1.4575 -0.0030 -0.25%
2025-05-21 007806 建信MSCI中國A股指數(shù)增強A 1.1965 1.4575 1.1916 1.4526 0.0049 0.41%
2025-05-20 007806 建信MSCI中國A股指數(shù)增強A 1.1916 1.4526 1.1851 1.4461 0.0065 0.55%
2025-05-19 007806 建信MSCI中國A股指數(shù)增強A 1.1851 1.4461 1.1869 1.4479 -0.0018 -0.15%