建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)(007806)
今天最新凈值
1.1935
-0.0030 -0.2500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1852
-0.0083 -0.6994%
- 累計(jì)凈值：1.4545
- 成立日期：2019-11-13
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1814億
- 最近資產(chǎn)：1.42億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：葉樂(lè)天 趙云煜
近一月建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)
近一月,建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A(007806)基金累計(jì)收益率3.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1833 |
1.4443 |
1.1935 |
1.4545 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2025-05-22 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1935 |
1.4545 |
1.1965 |
1.4575 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1965 |
1.4575 |
1.1916 |
1.4526 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1916 |
1.4526 |
1.1851 |
1.4461 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1851 |
1.4461 |
1.1869 |
1.4479 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1869 |
1.4479 |
1.1933 |
1.4543 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1933 |
1.4543 |
1.2030 |
1.4640 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2030 |
1.4640 |
1.1892 |
1.4502 |
0.0138 |
1.16% |
| 2025-05-13 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1892 |
1.4502 |
1.1865 |
1.4475 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1865 |
1.4475 |
1.1749 |
1.4359 |
0.0116 |
0.99% |
|
|
| 2025-05-09 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1749 |
1.4359 |
1.1777 |
1.4387 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1777 |
1.4387 |
1.1724 |
1.4334 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1724 |
1.4334 |
1.1652 |
1.4262 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1652 |
1.4262 |
1.1528 |
1.4138 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1528 |
1.4138 |
1.1538 |
1.4148 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1538 |
1.4148 |
1.1566 |
1.4176 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1566 |
1.4176 |
1.1572 |
1.4182 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1572 |
1.4182 |
1.1547 |
1.4157 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
007806 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1547 |
1.4157 |
1.1559 |
1.4169 |
-0.0012 |
-0.10% |
