嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007793)
今天最新凈值
1.4203
0.0012 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4203
0.0000 -0.0031%
- 累計(jì)凈值：1.4203
- 成立日期：2019-11-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.1939億
- 最近資產(chǎn)：4.78億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：劉珈吟 金猛
近一月嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C(007793)基金累計(jì)收益率1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0162 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.4092 |
1.4092 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0074 |
-0.52% |
|
|
| 2025-05-08 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.4119 |
1.4119 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0133 |
0.95% |
| 2025-05-06 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0171 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
007793 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0016 |
-0.11% |
