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易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A(易方達中證國企一帶一路ETF聯接A)基金凈值查詢(007788)

今天最新凈值 1.4178 0.0069 0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4178 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.4178
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5592億
  • 最近資產：0.40億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：劉樹榮 楊俊
近一年易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A|易方達中證國企一帶一路ETF聯接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A(007788)基金累計收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4178 1.4178 1.4109 1.4109 0.0069 0.49%
2025-05-20 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4109 1.4109 1.4074 1.4074 0.0035 0.25%
2025-05-19 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4074 1.4074 1.4064 1.4064 0.0010 0.07%
2025-05-16 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4064 1.4064 1.4094 1.4094 -0.0030 -0.21%
2025-05-15 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4094 1.4094 1.4199 1.4199 -0.0105 -0.74%
2025-05-14 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4199 1.4199 1.4066 1.4066 0.0133 0.95%
2025-05-13 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4066 1.4066 1.4036 1.4036 0.0030 0.21%
2025-05-12 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4036 1.4036 1.3925 1.3925 0.0111 0.80%
2025-05-09 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3925 1.3925 1.3939 1.3939 -0.0014 -0.10%
2025-05-08 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3939 1.3939 1.3964 1.3964 -0.0025 -0.18%
2025-05-07 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3964 1.3964 1.3868 1.3868 0.0096 0.69%
2025-05-06 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3868 1.3868 1.3730 1.3730 0.0138 1.01%
2025-04-30 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3730 1.3730 1.3786 1.3786 -0.0056 -0.41%
2025-04-29 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3786 1.3786 1.3838 1.3838 -0.0052 -0.38%
2025-04-28 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3838 1.3838 1.3894 1.3894 -0.0056 -0.40%
2025-04-25 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3894 1.3894 1.3925 1.3925 -0.0031 -0.22%
2025-04-24 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3925 1.3925 1.3887 1.3887 0.0038 0.27%
2025-04-23 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3887 1.3887 1.3941 1.3941 -0.0054 -0.39%
2025-04-22 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3941 1.3941 1.3922 1.3922 0.0019 0.14%
2025-04-21 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3922 1.3922 1.3833 1.3833 0.0089 0.64%
2025-04-18 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3833 1.3833 1.3801 1.3801 0.0032 0.23%
2025-04-17 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3801 1.3801 1.3816 1.3816 -0.0015 -0.11%
2025-04-16 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3816 1.3816 1.3788 1.3788 0.0028 0.20%
2025-04-15 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3788 1.3788 1.3816 1.3816 -0.0028 -0.20%
2025-04-14 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3816 1.3816 1.3730 1.3730 0.0086 0.63%
2025-04-11 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3730 1.3730 1.3776 1.3776 -0.0046 -0.33%
2025-04-10 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3776 1.3776 1.3630 1.3630 0.0146 1.07%
2025-04-09 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3630 1.3630 1.3422 1.3422 0.0208 1.55%
2025-04-08 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3422 1.3422 1.3141 1.3141 0.0281 2.14%
2025-04-07 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3141 1.3141 1.4109 1.4109 -0.0968 -6.86%
2025-04-03 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4109 1.4109 1.4138 1.4138 -0.0029 -0.21%
2025-04-02 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4138 1.4138 1.4203 1.4203 -0.0065 -0.46%
2025-04-01 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4203 1.4203 1.4105 1.4105 0.0098 0.69%
2025-03-31 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4105 1.4105 1.4160 1.4160 -0.0055 -0.39%
2025-03-28 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4160 1.4160 1.4247 1.4247 -0.0087 -0.61%
2025-03-27 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4247 1.4247 1.4247 1.4247 0.0000 0.00%
2025-03-26 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4247 1.4247 1.4315 1.4315 -0.0068 -0.48%
2025-03-25 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4315 1.4315 1.4256 1.4256 0.0059 0.41%
2025-03-24 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4256 1.4256 1.4193 1.4193 0.0063 0.44%
2025-03-21 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4193 1.4193 1.4243 1.4243 -0.0050 -0.35%
2025-03-20 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4243 1.4243 1.4271 1.4271 -0.0028 -0.20%
2025-03-19 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4271 1.4271 1.4282 1.4282 -0.0011 -0.08%
2025-03-18 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4282 1.4282 1.4244 1.4244 0.0038 0.27%
2025-03-17 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4244 1.4244 1.4228 1.4228 0.0016 0.11%
2025-03-14 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4228 1.4228 1.4028 1.4028 0.0200 1.43%
2025-03-13 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4028 1.4028 1.4028 1.4028 0.0000 0.00%
2025-03-12 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4028 1.4028 1.4005 1.4005 0.0023 0.16%
2025-03-11 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4005 1.4005 1.3941 1.3941 0.0064 0.46%
2025-03-10 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3941 1.3941 1.3991 1.3991 -0.0050 -0.36%
2025-03-07 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3991 1.3991 1.3990 1.3990 0.0001 0.01%
2025-03-06 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3990 1.3990 1.3911 1.3911 0.0079 0.57%
2025-03-05 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3911 1.3911 1.3872 1.3872 0.0039 0.28%
2025-03-04 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3872 1.3872 1.3850 1.3850 0.0022 0.16%
2025-03-03 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3850 1.3850 1.3783 1.3783 0.0067 0.49%
2025-02-28 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3783 1.3783 1.3937 1.3937 -0.0154 -1.10%
2025-02-27 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3937 1.3937 1.3935 1.3935 0.0002 0.01%
2025-02-26 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3935 1.3935 1.3835 1.3835 0.0100 0.72%
2025-02-25 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3835 1.3835 1.4006 1.4006 -0.0171 -1.22%
2025-02-24 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4006 1.4006 1.3996 1.3996 0.0010 0.07%
2025-02-21 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3996 1.3996 1.3936 1.3936 0.0060 0.43%
2025-02-20 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3936 1.3936 1.4010 1.4010 -0.0074 -0.53%
2025-02-19 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4010 1.4010 1.3941 1.3941 0.0069 0.49%
2025-02-18 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3941 1.3941 1.4077 1.4077 -0.0136 -0.97%
2025-02-17 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4077 1.4077 1.4106 1.4106 -0.0029 -0.21%
2025-02-14 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4106 1.4106 1.4060 1.4060 0.0046 0.33%
2025-02-13 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4060 1.4060 1.4120 1.4120 -0.0060 -0.42%
2025-02-12 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.07%
2025-02-11 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4110 1.4110 1.4119 1.4119 -0.0009 -0.06%
2025-02-10 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4119 1.4119 1.4135 1.4135 -0.0016 -0.11%
2025-02-07 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4135 1.4135 1.3998 1.3998 0.0137 0.98%
2025-02-06 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3998 1.3998 1.3934 1.3934 0.0064 0.46%
2025-02-05 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3934 1.3934 1.4066 1.4066 -0.0132 -0.94%
2025-01-27 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4066 1.4066 1.4044 1.4044 0.0022 0.16%
2025-01-22 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3948 1.3948 1.4015 1.4015 -0.0067 -0.48%
2025-01-14 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4043 1.4043 1.3734 1.3734 0.0309 2.25%
2025-01-13 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3734 1.3734 1.3720 1.3720 0.0014 0.10%
2025-01-10 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3720 1.3720 1.3832 1.3832 -0.0112 -0.81%
2025-01-09 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3832 1.3832 1.3936 1.3936 -0.0104 -0.75%
2025-01-08 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3936 1.3936 1.3917 1.3917 0.0019 0.14%
2025-01-07 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3917 1.3917 1.3914 1.3914 0.0003 0.02%
2025-01-06 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3914 1.3914 1.3924 1.3924 -0.0010 -0.07%
2025-01-03 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3924 1.3924 1.4015 1.4015 -0.0091 -0.65%
2025-01-02 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4015 1.4015 1.4362 1.4362 -0.0347 -2.42%
2024-12-31 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4362 1.4362 1.4526 1.4526 -0.0164 -1.13%
2024-12-26 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4442 1.4442 1.4496 1.4496 -0.0054 -0.37%
2024-12-25 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4496 1.4496 1.4502 1.4502 -0.0006 -0.04%
2024-12-24 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4502 1.4502 1.4308 1.4308 0.0194 1.36%
2024-12-23 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4308 1.4308 1.4239 1.4239 0.0069 0.48%
2024-12-20 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4239 1.4239 1.4308 1.4308 -0.0069 -0.48%
2024-12-19 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4308 1.4308 1.4343 1.4343 -0.0035 -0.24%
2024-12-18 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4343 1.4343 1.4275 1.4275 0.0068 0.48%
2024-12-17 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4275 1.4275 1.4295 1.4295 -0.0020 -0.14%
2024-12-16 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4295 1.4295 1.4334 1.4334 -0.0039 -0.27%
2024-12-13 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4334 1.4334 1.4633 1.4633 -0.0299 -2.04%
2024-12-12 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4633 1.4633 1.4524 1.4524 0.0109 0.75%
2024-12-11 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4524 1.4524 1.4423 1.4423 0.0101 0.70%
2024-12-10 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4423 1.4423 1.4393 1.4393 0.0030 0.21%
2024-12-09 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4393 1.4393 1.4409 1.4409 -0.0016 -0.11%
2024-12-06 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4409 1.4409 1.4245 1.4245 0.0164 1.15%
2024-12-05 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4245 1.4245 1.4306 1.4306 -0.0061 -0.43%
2024-12-04 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4306 1.4306 1.4343 1.4343 -0.0037 -0.26%
2024-12-03 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4343 1.4343 1.4303 1.4303 0.0040 0.28%
2024-12-02 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4303 1.4303 1.4193 1.4193 0.0110 0.78%
2024-11-29 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4193 1.4193 1.4026 1.4026 0.0167 1.19%
2024-11-28 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4026 1.4026 1.4108 1.4108 -0.0082 -0.58%
2024-11-27 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4108 1.4108 1.3913 1.3913 0.0195 1.40%
2024-11-26 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3913 1.3913 1.3969 1.3969 -0.0056 -0.40%
2024-11-25 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3969 1.3969 1.4056 1.4056 -0.0087 -0.62%
2024-11-22 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4056 1.4056 1.4505 1.4505 -0.0449 -3.10%
2024-11-21 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4505 1.4505 1.4523 1.4523 -0.0018 -0.12%
2024-11-20 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4523 1.4523 1.4462 1.4462 0.0061 0.42%
2024-11-19 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4462 1.4462 1.4461 1.4461 0.0001 0.01%
2024-11-18 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4461 1.4461 1.4410 1.4410 0.0051 0.35%
2024-11-15 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4410 1.4410 1.4558 1.4558 -0.0148 -1.02%
2024-11-14 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4558 1.4558 1.4802 1.4802 -0.0244 -1.65%
2024-11-13 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4802 1.4802 1.4750 1.4750 0.0052 0.35%
2024-11-12 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4750 1.4750 1.4954 1.4954 -0.0204 -1.36%
2024-11-11 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4954 1.4954 1.4938 1.4938 0.0016 0.11%
2024-11-08 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4938 1.4938 1.5059 1.5059 -0.0121 -0.80%
2024-11-07 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.5059 1.5059 1.4734 1.4734 0.0325 2.21%
2024-11-06 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4734 1.4734 1.4739 1.4739 -0.0005 -0.03%
2024-11-05 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4739 1.4739 1.4439 1.4439 0.0300 2.08%
2024-11-04 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4439 1.4439 1.4322 1.4322 0.0117 0.82%
2024-11-01 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4322 1.4322 1.4274 1.4274 0.0048 0.34%
2024-10-31 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4274 1.4274 1.4248 1.4248 0.0026 0.18%
2024-10-30 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4248 1.4248 1.4315 1.4315 -0.0067 -0.47%
2024-10-29 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4315 1.4315 1.4483 1.4483 -0.0168 -1.16%
2024-10-28 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4483 1.4483 1.4378 1.4378 0.0105 0.73%
2024-10-25 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4378 1.4378 1.4373 1.4373 0.0005 0.03%
2024-10-24 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4373 1.4373 1.4485 1.4485 -0.0112 -0.77%
2024-10-23 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4485 1.4485 1.4429 1.4429 0.0056 0.39%
2024-10-22 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4429 1.4429 1.4343 1.4343 0.0086 0.60%
2024-10-21 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4343 1.4343 1.4192 1.4192 0.0151 1.06%
2024-10-18 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4192 1.4192 1.3858 1.3858 0.0334 2.41%
2024-10-17 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3858 1.3858 1.4059 1.4059 -0.0201 -1.43%
2024-10-16 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4059 1.4059 1.4040 1.4040 0.0019 0.14%
2024-10-15 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4040 1.4040 1.4423 1.4423 -0.0383 -2.66%
2024-10-14 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4423 1.4423 1.4149 1.4149 0.0274 1.94%
2024-10-11 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4149 1.4149 1.4498 1.4498 -0.0349 -2.41%
2024-10-10 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4498 1.4498 1.4194 1.4194 0.0304 2.14%
2024-10-09 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4194 1.4194 1.5149 1.5149 -0.0955 -6.30%
2024-10-08 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.5149 1.5149 1.4663 1.4663 0.0486 3.31%
2024-09-30 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.4663 1.4663 1.3617 1.3617 0.1046 7.68%
2024-09-27 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3617 1.3617 1.3189 1.3189 0.0428 3.25%
2024-09-26 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3189 1.3189 1.2759 1.2759 0.0430 3.37%
2024-09-25 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2759 1.2759 1.2600 1.2600 0.0159 1.26%
2024-09-24 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2600 1.2600 1.2175 1.2175 0.0425 3.49%
2024-09-23 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2175 1.2175 1.2103 1.2103 0.0072 0.59%
2024-09-20 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2103 1.2103 1.2090 1.2090 0.0013 0.11%
2024-09-19 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2090 1.2090 1.1966 1.1966 0.0124 1.04%
2024-09-18 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.1966 1.1966 1.1870 1.1870 0.0096 0.81%
2024-09-13 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.1870 1.1870 1.1924 1.1924 -0.0054 -0.45%
2024-09-12 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.1924 1.1924 1.1948 1.1948 -0.0024 -0.20%
2024-09-11 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.1948 1.1948 1.2056 1.2056 -0.0108 -0.90%
2024-09-10 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2056 1.2056 1.2072 1.2072 -0.0016 -0.13%
2024-09-09 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2072 1.2072 1.2253 1.2253 -0.0181 -1.48%
2024-09-06 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2253 1.2253 1.2348 1.2348 -0.0095 -0.77%
2024-09-05 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2348 1.2348 1.2324 1.2324 0.0024 0.19%
2024-09-04 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2324 1.2324 1.2458 1.2458 -0.0134 -1.08%
2024-09-03 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2458 1.2458 1.2454 1.2454 0.0004 0.03%
2024-09-02 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2454 1.2454 1.2637 1.2637 -0.0183 -1.45%
2024-08-30 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2637 1.2637 1.2571 1.2571 0.0066 0.53%
2024-08-29 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2571 1.2571 1.2596 1.2596 -0.0025 -0.20%
2024-08-28 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2596 1.2596 1.2635 1.2635 -0.0039 -0.31%
2024-08-27 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2635 1.2635 1.2697 1.2697 -0.0062 -0.49%
2024-08-26 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2697 1.2697 1.2694 1.2694 0.0003 0.02%
2024-08-23 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2694 1.2694 1.2682 1.2682 0.0012 0.09%
2024-08-22 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2682 1.2682 1.2730 1.2730 -0.0048 -0.38%
2024-08-21 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2730 1.2730 1.2776 1.2776 -0.0046 -0.36%
2024-08-20 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2776 1.2776 1.2935 1.2935 -0.0159 -1.23%
2024-08-19 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2935 1.2935 1.2833 1.2833 0.0102 0.79%
2024-08-16 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2833 1.2833 1.2869 1.2869 -0.0036 -0.28%
2024-08-15 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2869 1.2869 1.2767 1.2767 0.0102 0.80%
2024-08-14 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2767 1.2767 1.2873 1.2873 -0.0106 -0.82%
2024-08-13 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2873 1.2873 1.2832 1.2832 0.0041 0.32%
2024-08-12 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2832 1.2832 1.2844 1.2844 -0.0012 -0.09%
2024-08-09 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2844 1.2844 1.2876 1.2876 -0.0032 -0.25%
2024-08-08 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2876 1.2876 1.2874 1.2874 0.0002 0.02%
2024-08-07 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2874 1.2874 1.2836 1.2836 0.0038 0.30%
2024-08-06 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2836 1.2836 1.2799 1.2799 0.0037 0.29%
2024-08-05 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2799 1.2799 1.2999 1.2999 -0.0200 -1.54%
2024-08-02 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2999 1.2999 1.3094 1.3094 -0.0095 -0.73%
2024-07-31 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3127 1.3127 1.2892 1.2892 0.0235 1.82%
2024-07-30 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2892 1.2892 1.2974 1.2974 -0.0082 -0.63%
2024-07-29 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2974 1.2974 1.3012 1.3012 -0.0038 -0.29%
2024-07-26 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3012 1.3012 1.2898 1.2898 0.0114 0.88%
2024-07-25 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.2898 1.2898 1.3025 1.3025 -0.0127 -0.98%
2024-07-24 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3025 1.3025 1.3017 1.3017 0.0008 0.06%
2024-07-23 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3017 1.3017 1.3277 1.3277 -0.0260 -1.96%
2024-07-22 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3277 1.3277 1.3349 1.3349 -0.0072 -0.54%
2024-07-19 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3349 1.3349 1.3372 1.3372 -0.0023 -0.17%
2024-07-18 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3372 1.3372 1.3270 1.3270 0.0102 0.77%
2024-07-17 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3270 1.3270 1.3383 1.3383 -0.0113 -0.84%
2024-07-16 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3383 1.3383 1.3348 1.3348 0.0035 0.26%
2024-07-15 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3348 1.3348 1.3300 1.3300 0.0048 0.36%
2024-07-12 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3300 1.3300 1.3364 1.3364 -0.0064 -0.48%
2024-07-11 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3364 1.3364 1.3184 1.3184 0.0180 1.37%
2024-07-10 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3184 1.3184 1.3340 1.3340 -0.0156 -1.17%
2024-07-09 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3340 1.3340 1.3197 1.3197 0.0143 1.08%
2024-07-08 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3197 1.3197 1.3308 1.3308 -0.0111 -0.83%
2024-07-05 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3308 1.3308 1.3274 1.3274 0.0034 0.26%
2024-07-04 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3274 1.3274 1.3357 1.3357 -0.0083 -0.62%
2024-07-03 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3357 1.3357 1.3453 1.3453 -0.0096 -0.71%
2024-07-02 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3453 1.3453 1.3539 1.3539 -0.0086 -0.64%
2024-07-01 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3539 1.3539 1.3342 1.3342 0.0197 1.48%
2024-06-28 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3342 1.3342 1.3147 1.3147 0.0195 1.48%
2024-06-27 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3147 1.3147 1.3306 1.3306 -0.0159 -1.19%
2024-06-26 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3306 1.3306 1.3248 1.3248 0.0058 0.44%
2024-06-25 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3248 1.3248 1.3247 1.3247 0.0001 0.01%
2024-06-24 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3247 1.3247 1.3381 1.3381 -0.0134 -1.00%
2024-06-21 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3381 1.3381 1.3349 1.3349 0.0032 0.24%
2024-06-20 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3349 1.3349 1.3444 1.3444 -0.0095 -0.71%
2024-06-19 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3444 1.3444 1.3496 1.3496 -0.0052 -0.39%
2024-06-18 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3496 1.3496 1.3409 1.3409 0.0087 0.65%
2024-06-17 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3409 1.3409 1.3490 1.3490 -0.0081 -0.60%
2024-06-14 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3490 1.3490 1.3443 1.3443 0.0047 0.35%
2024-06-13 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3443 1.3443 1.3497 1.3497 -0.0054 -0.40%
2024-06-12 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3497 1.3497 1.3421 1.3421 0.0076 0.57%
2024-06-11 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3421 1.3421 1.3522 1.3522 -0.0101 -0.75%
2024-06-07 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3522 1.3522 1.3561 1.3561 -0.0039 -0.29%
2024-06-06 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3561 1.3561 1.3521 1.3521 0.0040 0.30%
2024-06-05 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3521 1.3521 1.3638 1.3638 -0.0117 -0.86%
2024-06-04 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3638 1.3638 1.3470 1.3470 0.0168 1.25%
2024-06-03 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3470 1.3470 1.3422 1.3422 0.0048 0.36%
2024-05-31 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3422 1.3422 1.3479 1.3479 -0.0057 -0.42%
2024-05-30 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3479 1.3479 1.3581 1.3581 -0.0102 -0.75%
2024-05-29 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3581 1.3581 1.3512 1.3512 0.0069 0.51%
2024-05-28 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3512 1.3512 1.3609 1.3609 -0.0097 -0.71%
2024-05-27 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3609 1.3609 1.3433 1.3433 0.0176 1.31%
2024-05-24 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3433 1.3433 1.3506 1.3506 -0.0073 -0.54%
2024-05-23 007788 易方達中證國企帶路發(fā)起式聯接A 1.3506 1.3506 1.3688 1.3688 -0.0182 -1.33%
易方達基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指基 1.3353 1.00%
銀行LOF易方達 1.6170 0.95%
黃金ETF 7.3934 0.59%
易方達黃金ETF聯接A 2.5778 0.57%
易方達現代服務業(yè)混合 1.8230 0.33%
易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式A 1.4488 0.23%
紅利價值 1.0309 0.23%
SZ50ETF 2.7351 0.19%
易方達上證50ETF聯接C 1.1813 0.18%
易方達上證50ETF聯接A 1.1883 0.17%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%