易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A(易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007788)
今天最新凈值
1.4178
0.0069 0.4900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4178
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.4178
- 成立日期：2020-01-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5592億
- 最近資產(chǎn)：0.40億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：劉樹榮 楊俊
近一月易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A|易方達(dá)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A(007788)基金累計(jì)收益率1.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4109 |
1.4109 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4064 |
1.4064 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0133 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4066 |
1.4066 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4036 |
1.4036 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0111 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3939 |
1.3939 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3964 |
1.3964 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0096 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0138 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-04-28 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3894 |
1.3894 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-04-23 |
007788 |
易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3887 |
1.3887 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0054 |
-0.39% |
