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銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式)基金凈值查詢(007779)

今天最新凈值 1.0265 -0.0003 -0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0265
  • 成立日期：2019-08-16
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1904億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近半年銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007779)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0265 1.0265 0.0023 0.22%
2025-05-19 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0273 1.0273 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0299 1.0299 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0282 1.0282 0.0017 0.17%
2025-05-13 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0275 1.0275 0.0007 0.07%
2025-05-12 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-05-09 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-05-08 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0266 1.0266 0.0007 0.07%
2025-05-07 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0248 1.0248 0.0018 0.18%
2025-05-06 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0228 1.0228 0.0020 0.20%
2025-04-30 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0242 1.0242 -0.0014 -0.14%
2025-04-29 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0235 1.0235 0.0007 0.07%
2025-04-28 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0243 1.0243 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0249 1.0249 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0236 1.0236 0.0013 0.13%
2025-04-23 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0294 1.0294 -0.0058 -0.56%
2025-04-22 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0258 1.0258 0.0036 0.35%
2025-04-21 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0246 1.0246 0.0012 0.12%
2025-04-18 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0239 1.0239 0.0007 0.07%
2025-04-17 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0229 1.0229 0.0010 0.10%
2025-04-16 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0211 1.0211 0.0018 0.18%
2025-04-15 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-04-14 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0197 1.0197 0.0013 0.13%
2025-04-11 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11%
2025-04-10 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0148 1.0148 0.0038 0.37%
2025-04-09 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0130 1.0130 0.0018 0.18%
2025-04-08 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0111 1.0111 0.0019 0.19%
2025-04-07 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0238 1.0238 -0.0127 -1.24%
2025-04-03 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2025-04-02 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2025-04-01 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0223 1.0223 0.0010 0.10%
2025-03-31 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0229 1.0229 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2025-03-27 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2025-03-26 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0216 1.0216 0.0005 0.05%
2025-03-25 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2025-03-21 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0249 1.0249 -0.0032 -0.31%
2025-03-20 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0260 1.0260 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0264 1.0264 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0248 1.0248 0.0016 0.16%
2025-03-17 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2025-03-14 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0192 1.0192 0.0053 0.52%
2025-03-13 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0205 1.0205 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0230 1.0230 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0241 1.0241 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0200 1.0200 0.0041 0.40%
2025-03-05 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0176 1.0176 0.0024 0.24%
2025-03-04 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0158 1.0158 0.0018 0.18%
2025-03-03 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0277 1.0277 -0.0117 -1.14%
2025-02-27 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0297 1.0297 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0252 1.0252 0.0045 0.44%
2025-02-25 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0281 1.0281 -0.0029 -0.28%
2025-02-24 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0294 1.0294 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0241 1.0241 0.0053 0.52%
2025-02-20 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0248 1.0248 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0186 1.0186 0.0062 0.61%
2025-02-18 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0209 1.0209 -0.0023 -0.23%
2025-02-17 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0202 1.0202 0.0007 0.07%
2025-02-14 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0178 1.0178 0.0024 0.24%
2025-02-13 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0195 1.0195 -0.0017 -0.17%
2025-02-12 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0168 1.0168 0.0027 0.27%
2025-02-11 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2025-02-10 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0143 1.0143 0.0025 0.25%
2025-02-07 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0114 1.0114 0.0029 0.29%
2025-02-06 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0070 1.0070 0.0044 0.44%
2025-02-05 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0062 1.0062 0.0008 0.08%
2025-01-27 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0096 1.0096 -0.0034 -0.34%
2025-01-24 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0069 1.0069 0.0027 0.27%
2025-01-23 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0084 1.0084 -0.0015 -0.15%
2025-01-20 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0051 1.0051 0.0013 0.13%
2025-01-10 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0037 1.0037 -0.0032 -0.32%
2025-01-09 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0043 1.0043 0.9995 0.9995 0.0048 0.48%
2025-01-06 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0049 1.0049 -0.0052 -0.52%
2025-01-02 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0136 1.0136 -0.0087 -0.86%
2024-12-31 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0235 1.0235 -0.0099 -0.97%
2024-12-30 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0239 1.0239 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0246 1.0246 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0158 1.0158 0.0048 0.47%
2024-12-23 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0222 1.0222 -0.0064 -0.63%
2024-12-20 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0190 1.0190 0.0032 0.31%
2024-12-19 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0171 1.0171 0.0019 0.19%
2024-12-18 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0145 1.0145 0.0026 0.26%
2024-12-17 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0188 1.0188 -0.0043 -0.42%
2024-12-16 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0262 1.0262 -0.0074 -0.72%
2024-12-13 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0359 1.0359 -0.0097 -0.94%
2024-12-12 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0300 1.0300 0.0059 0.57%
2024-12-11 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0254 1.0254 0.0046 0.45%
2024-12-10 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0187 1.0187 0.0067 0.66%
2024-12-09 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0214 1.0214 -0.0027 -0.26%
2024-12-06 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0152 1.0152 0.0062 0.61%
2024-12-05 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0105 1.0105 0.0047 0.47%
2024-12-04 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0163 1.0163 -0.0058 -0.57%
2024-12-03 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0184 1.0184 -0.0021 -0.21%
2024-12-02 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0103 1.0103 0.0081 0.80%
2024-11-29 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0103 1.0103 0.9989 0.9989 0.0114 1.14%
2024-11-28 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9989 0.9989 1.0025 1.0025 -0.0036 -0.36%
2024-11-27 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0025 1.0025 0.9893 0.9893 0.0132 1.33%
2024-11-26 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9920 0.9920 -0.0027 -0.27%
2024-11-25 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9943 0.9943 -0.0023 -0.23%