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銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式)基金凈值查詢(007779)

今天最新凈值 1.0265 -0.0003 -0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0265
  • 成立日期：2019-08-16
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1904億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一月銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007779)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0265 1.0265 0.0023 0.22%
2025-05-19 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0273 1.0273 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0299 1.0299 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0282 1.0282 0.0017 0.17%
2025-05-13 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0275 1.0275 0.0007 0.07%
2025-05-12 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-05-09 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-05-08 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0266 1.0266 0.0007 0.07%
2025-05-07 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0248 1.0248 0.0018 0.18%
2025-05-06 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0228 1.0228 0.0020 0.20%
2025-04-30 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0242 1.0242 -0.0014 -0.14%
2025-04-29 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0235 1.0235 0.0007 0.07%
2025-04-28 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0243 1.0243 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0249 1.0249 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0236 1.0236 0.0013 0.13%
2025-04-23 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0294 1.0294 -0.0058 -0.56%