同泰開泰混合C基金凈值查詢(007771)
今天最新凈值
1.0006
0.0127 1.2900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9623
-0.0413 -4.1137%
- 累計凈值：1.0006
- 成立日期：2019-08-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3567億
- 最近資產(chǎn)：1.31億元
- 基金公司：同泰基金
- 基金經(jīng)理：楊喆 高春梅 王秀
近一月,同泰開泰混合C(007771)基金累計收益率10.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007771 |
同泰開泰混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
007771 |
同泰開泰混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0127 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0217 |
2.25% |
| 2025-05-16 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0051 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0096 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0260 |
2.77% |
| 2025-05-09 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0089 |
0.96% |
|
|
| 2025-05-07 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0270 |
2.98% |
| 2025-04-30 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0246 |
2.79% |
| 2025-04-29 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0104 |
1.19% |
| 2025-04-28 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0150 |
-1.69% |
| 2025-04-25 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2025-04-24 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0316 |
-3.41% |
| 2025-04-23 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-04-22 |
007771 |
同泰開泰混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0059 |
-0.63% |
