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同泰開泰混合C基金凈值查詢(007771)

今天最新凈值 1.0006 0.0127 1.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9623 -0.0413 -4.1137%
  • 累計(jì)凈值：1.0006
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3567億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 高春梅 王秀
近一周同泰開泰混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,同泰開泰混合C(007771)基金累計(jì)收益率4.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007771 同泰開泰混合C 1.0036 1.0036 1.0006 1.0006 0.0030 0.30%
2025-05-20 007771 同泰開泰混合C 1.0006 1.0006 0.9879 0.9879 0.0127 1.29%
2025-05-19 007771 同泰開泰混合C 0.9879 0.9879 0.9662 0.9662 0.0217 2.25%
2025-05-16 007771 同泰開泰混合C 0.9662 0.9662 0.9611 0.9611 0.0051 0.53%
2025-05-15 007771 同泰開泰混合C 0.9611 0.9611 0.9647 0.9647 -0.0036 -0.37%