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東興興瑞一年定開(kāi)A(東興興瑞一年定開(kāi))基金凈值查詢(xún)(007769)

今天最新凈值 1.3771 -0.0065 -0.4700% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4451
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1266億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：張琳娜 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提
近一周東興興瑞一年定開(kāi)A|東興興瑞一年定開(kāi)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,東興興瑞一年定開(kāi)A(007769)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 007769 東興興瑞一年定開(kāi)A 1.3771 1.4451 1.3836 1.4516 -0.0065 -0.47%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%