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東興興瑞一年定開A(東興興瑞一年定開)基金凈值查詢(007769)

今天最新凈值 1.3771 -0.0065 -0.4700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4451
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1266億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：張琳娜 司馬義買買提
近一季東興興瑞一年定開A|東興興瑞一年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興興瑞一年定開A(007769)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 007769 東興興瑞一年定開A 1.3771 1.4451 1.3836 1.4516 -0.0065 -0.47%
2025-05-09 007769 東興興瑞一年定開A 1.3836 1.4516 1.3849 1.4529 -0.0013 -0.09%
2025-04-30 007769 東興興瑞一年定開A 1.3849 1.4529 1.3802 1.4482 0.0047 0.34%
2025-04-25 007769 東興興瑞一年定開A 1.3802 1.4482 1.3807 1.4487 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007769 東興興瑞一年定開A 1.3807 1.4487 1.3819 1.4499 -0.0012 -0.09%
2025-04-11 007769 東興興瑞一年定開A 1.3819 1.4499 1.3713 1.4393 0.0106 0.77%
2025-04-03 007769 東興興瑞一年定開A 1.3713 1.4393 1.3523 1.4203 0.0190 1.41%
2025-03-28 007769 東興興瑞一年定開A 1.3523 1.4203 1.3418 1.4098 0.0105 0.78%
2025-03-21 007769 東興興瑞一年定開A 1.3418 1.4098 1.3408 1.4088 0.0010 0.07%
2025-03-14 007769 東興興瑞一年定開A 1.3408 1.4088 1.3502 1.4182 -0.0094 -0.70%
2025-03-07 007769 東興興瑞一年定開A 1.3502 1.4182 1.3625 1.4305 -0.0123 -0.90%
2025-02-28 007769 東興興瑞一年定開A 1.3625 1.4305 1.3644 1.4324 -0.0019 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%