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中銀招利債券A基金凈值查詢(007752)

今天最新凈值 1.1059 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1078 -0.0003 -0.0309%
  • 累計凈值：1.2109
  • 成立日期：2019-09-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8793億
  • 最近資產：38.28億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：陳瑋
近一季中銀招利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀招利債券A(007752)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007752 中銀招利債券A 1.1081 1.2131 1.1059 1.2109 0.0022 0.20%
2025-05-20 007752 中銀招利債券A 1.1059 1.2109 1.1044 1.2094 0.0015 0.14%
2025-05-19 007752 中銀招利債券A 1.1044 1.2094 1.1043 1.2093 0.0001 0.01%
2025-05-16 007752 中銀招利債券A 1.1043 1.2093 1.1049 1.2099 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 007752 中銀招利債券A 1.1049 1.2099 1.1067 1.2117 -0.0018 -0.16%
2025-05-14 007752 中銀招利債券A 1.1067 1.2117 1.1047 1.2097 0.0020 0.18%
2025-05-13 007752 中銀招利債券A 1.1047 1.2097 1.1050 1.2100 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 007752 中銀招利債券A 1.1050 1.2100 1.1037 1.2087 0.0013 0.12%
2025-05-09 007752 中銀招利債券A 1.1037 1.2087 1.1025 1.2075 0.0012 0.11%
2025-05-08 007752 中銀招利債券A 1.1025 1.2075 1.1005 1.2055 0.0020 0.18%
2025-05-07 007752 中銀招利債券A 1.1005 1.2055 1.0990 1.2040 0.0015 0.14%
2025-05-06 007752 中銀招利債券A 1.0990 1.2040 1.0967 1.2017 0.0023 0.21%
2025-04-30 007752 中銀招利債券A 1.0967 1.2017 1.0957 1.2007 0.0010 0.09%
2025-04-29 007752 中銀招利債券A 1.0957 1.2007 1.0950 1.2000 0.0007 0.06%
2025-04-28 007752 中銀招利債券A 1.0950 1.2000 1.0951 1.2001 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 007752 中銀招利債券A 1.0951 1.2001 1.0949 1.1999 0.0002 0.02%
2025-04-24 007752 中銀招利債券A 1.0949 1.1999 1.0957 1.2007 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 007752 中銀招利債券A 1.0957 1.2007 1.0959 1.2009 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007752 中銀招利債券A 1.0959 1.2009 1.0962 1.2012 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 007752 中銀招利債券A 1.0962 1.2012 1.0943 1.1993 0.0019 0.17%
2025-04-18 007752 中銀招利債券A 1.0943 1.1993 1.0947 1.1997 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 007752 中銀招利債券A 1.0947 1.1997 1.0949 1.1999 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007752 中銀招利債券A 1.0949 1.1999 1.0949 1.1999 0.0000 0.00%
2025-04-15 007752 中銀招利債券A 1.0949 1.1999 1.0959 1.2009 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 007752 中銀招利債券A 1.0959 1.2009 1.0946 1.1996 0.0013 0.12%
2025-04-11 007752 中銀招利債券A 1.0946 1.1996 1.0941 1.1991 0.0005 0.05%
2025-04-10 007752 中銀招利債券A 1.0941 1.1991 1.0918 1.1968 0.0023 0.21%
2025-04-09 007752 中銀招利債券A 1.0918 1.1968 1.0905 1.1955 0.0013 0.12%
2025-04-08 007752 中銀招利債券A 1.0905 1.1955 1.0890 1.1940 0.0015 0.14%
2025-04-07 007752 中銀招利債券A 1.0890 1.1940 1.1000 1.2050 -0.0110 -1.00%
2025-04-03 007752 中銀招利債券A 1.1000 1.2050 1.1003 1.2053 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 007752 中銀招利債券A 1.1003 1.2053 1.1013 1.2063 -0.0010 -0.09%
2025-04-01 007752 中銀招利債券A 1.1013 1.2063 1.1009 1.2059 0.0004 0.04%
2025-03-31 007752 中銀招利債券A 1.1009 1.2059 1.1015 1.2065 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 007752 中銀招利債券A 1.1015 1.2065 1.1022 1.2072 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 007752 中銀招利債券A 1.1022 1.2072 1.1010 1.2060 0.0012 0.11%
2025-03-26 007752 中銀招利債券A 1.1010 1.2060 1.1004 1.2054 0.0006 0.05%
2025-03-25 007752 中銀招利債券A 1.1004 1.2054 1.0987 1.2037 0.0017 0.15%
2025-03-24 007752 中銀招利債券A 1.0987 1.2037 1.0980 1.2030 0.0007 0.06%
2025-03-21 007752 中銀招利債券A 1.0980 1.2030 1.1013 1.2063 -0.0033 -0.30%
2025-03-20 007752 中銀招利債券A 1.1013 1.2063 1.1024 1.2074 -0.0011 -0.10%
2025-03-19 007752 中銀招利債券A 1.1024 1.2074 1.1024 1.2074 0.0000 0.00%
2025-03-18 007752 中銀招利債券A 1.1024 1.2074 1.1030 1.2080 -0.0006 -0.05%
2025-03-17 007752 中銀招利債券A 1.1030 1.2080 1.1030 1.2080 0.0000 0.00%
2025-03-14 007752 中銀招利債券A 1.1030 1.2080 1.0985 1.2035 0.0045 0.41%
2025-03-13 007752 中銀招利債券A 1.0985 1.2035 1.0986 1.2036 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 007752 中銀招利債券A 1.0986 1.2036 1.0989 1.2039 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 007752 中銀招利債券A 1.0989 1.2039 1.0998 1.2048 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 007752 中銀招利債券A 1.0998 1.2048 1.1004 1.2054 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 007752 中銀招利債券A 1.1004 1.2054 1.1024 1.2074 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 007752 中銀招利債券A 1.1024 1.2074 1.1003 1.2053 0.0021 0.19%
2025-03-05 007752 中銀招利債券A 1.1003 1.2053 1.0994 1.2044 0.0009 0.08%
2025-03-04 007752 中銀招利債券A 1.0994 1.2044 1.0991 1.2041 0.0003 0.03%
2025-03-03 007752 中銀招利債券A 1.0991 1.2041 1.0983 1.2033 0.0008 0.07%
2025-02-28 007752 中銀招利債券A 1.0983 1.2033 1.1032 1.2082 -0.0049 -0.44%
2025-02-27 007752 中銀招利債券A 1.1032 1.2082 1.1033 1.2083 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 007752 中銀招利債券A 1.1033 1.2083 1.1020 1.2070 0.0013 0.12%
2025-02-25 007752 中銀招利債券A 1.1020 1.2070 1.1044 1.2094 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 007752 中銀招利債券A 1.1044 1.2094 1.1063 1.2113 -0.0019 -0.17%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%