中銀招利債券A基金凈值查詢(007752)
今天最新凈值
1.1076
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1073
-0.0003 -0.0247%
- 累計凈值：1.2126
- 成立日期：2019-09-27
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：34.8793億
- 最近資產(chǎn)：38.28億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：陳瑋
近一月,中銀招利債券A(007752)基金累計收益率1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.1065 |
1.2115 |
1.1076 |
1.2126 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.1076 |
1.2126 |
1.1081 |
1.2131 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.1081 |
1.2131 |
1.1059 |
1.2109 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.1059 |
1.2109 |
1.1044 |
1.2094 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.1044 |
1.2094 |
1.1043 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.1043 |
1.2093 |
1.1049 |
1.2099 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.1049 |
1.2099 |
1.1067 |
1.2117 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.1067 |
1.2117 |
1.1047 |
1.2097 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.1047 |
1.2097 |
1.1050 |
1.2100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.1050 |
1.2100 |
1.1037 |
1.2087 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.1037 |
1.2087 |
1.1025 |
1.2075 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.1025 |
1.2075 |
1.1005 |
1.2055 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.1005 |
1.2055 |
1.0990 |
1.2040 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.0990 |
1.2040 |
1.0967 |
1.2017 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.0967 |
1.2017 |
1.0957 |
1.2007 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.0957 |
1.2007 |
1.0950 |
1.2000 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.0950 |
1.2000 |
1.0951 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.0951 |
1.2001 |
1.0949 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
007752 |
中銀招利債券A |
1.0949 |
1.1999 |
1.0957 |
1.2007 |
-0.0008 |
-0.07% |
