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南方賀元利率債債券A(南方賀元利率債A)基金凈值查詢(007714)

今天最新凈值 1.0875 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1945
  • 成立日期：2019-08-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7635億
  • 最近資產(chǎn)：11.49億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一月南方賀元利率債債券A|南方賀元利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方賀元利率債債券A(007714)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007714 南方賀元利率債債券A 1.0876 1.1946 1.0875 1.1945 0.0001 0.01%
2025-05-21 007714 南方賀元利率債債券A 1.0875 1.1945 1.0877 1.1947 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007714 南方賀元利率債債券A 1.0877 1.1947 1.0880 1.1950 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 007714 南方賀元利率債債券A 1.0880 1.1950 1.0871 1.1941 0.0009 0.08%
2025-05-16 007714 南方賀元利率債債券A 1.0871 1.1941 1.0874 1.1944 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007714 南方賀元利率債債券A 1.0874 1.1944 1.0880 1.1950 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007714 南方賀元利率債債券A 1.0880 1.1950 1.0883 1.1953 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007714 南方賀元利率債債券A 1.0883 1.1953 1.0872 1.1942 0.0011 0.10%
2025-05-12 007714 南方賀元利率債債券A 1.0872 1.1942 1.0893 1.1963 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 007714 南方賀元利率債債券A 1.0893 1.1963 1.0890 1.1960 0.0003 0.03%
2025-05-08 007714 南方賀元利率債債券A 1.0890 1.1960 1.0877 1.1947 0.0013 0.12%
2025-05-07 007714 南方賀元利率債債券A 1.0877 1.1947 1.0883 1.1953 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 007714 南方賀元利率債債券A 1.0883 1.1953 1.0883 1.1953 0.0000 0.00%
2025-04-30 007714 南方賀元利率債債券A 1.0883 1.1953 1.0880 1.1950 0.0003 0.03%
2025-04-29 007714 南方賀元利率債債券A 1.0880 1.1950 1.0864 1.1934 0.0016 0.15%
2025-04-28 007714 南方賀元利率債債券A 1.0864 1.1934 1.0855 1.1925 0.0009 0.08%
2025-04-25 007714 南方賀元利率債債券A 1.0855 1.1925 1.0852 1.1922 0.0003 0.03%
2025-04-24 007714 南方賀元利率債債券A 1.0852 1.1922 1.0852 1.1922 0.0000 0.00%
2025-04-23 007714 南方賀元利率債債券A 1.0852 1.1922 1.0859 1.1929 -0.0007 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%