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南方賀元利率債債券A(南方賀元利率債A)(007714)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0875 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1945
  • 成立日期：2019-08-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7635億
  • 最近資產(chǎn)：11.49億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-15 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-04 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 每份派現(xiàn)金0.0240元
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%