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南方賀元利率債債券A(南方賀元利率債A)基金凈值查詢(007714)

今天最新凈值 1.0875 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1945
  • 成立日期：2019-08-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7635億
  • 最近資產(chǎn)：11.49億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一年南方賀元利率債債券A|南方賀元利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方賀元利率債債券A(007714)基金累計(jì)收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 007714 南方賀元利率債債券A 1.0880 1.1950 1.0871 1.1941 0.0009 0.08%
2025-05-16 007714 南方賀元利率債債券A 1.0871 1.1941 1.0874 1.1944 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007714 南方賀元利率債債券A 1.0874 1.1944 1.0880 1.1950 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007714 南方賀元利率債債券A 1.0880 1.1950 1.0883 1.1953 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007714 南方賀元利率債債券A 1.0883 1.1953 1.0872 1.1942 0.0011 0.10%
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2025-05-09 007714 南方賀元利率債債券A 1.0893 1.1963 1.0890 1.1960 0.0003 0.03%
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2025-04-22 007714 南方賀元利率債債券A 1.0859 1.1929 1.0851 1.1921 0.0008 0.07%
2025-04-21 007714 南方賀元利率債債券A 1.0851 1.1921 1.0858 1.1928 -0.0007 -0.06%
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2025-04-17 007714 南方賀元利率債債券A 1.0856 1.1926 1.0865 1.1935 -0.0009 -0.08%
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2025-04-15 007714 南方賀元利率債債券A 1.0861 1.1931 1.0861 1.1931 0.0000 0.00%
2025-04-14 007714 南方賀元利率債債券A 1.0861 1.1931 1.0861 1.1931 0.0000 0.00%
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2025-04-08 007714 南方賀元利率債債券A 1.0851 1.1921 1.0875 1.1945 -0.0024 -0.22%
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2025-03-28 007714 南方賀元利率債債券A 1.0772 1.1842 1.0774 1.1844 -0.0002 -0.02%
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2025-03-21 007714 南方賀元利率債債券A 1.0755 1.1825 1.0760 1.1830 -0.0005 -0.05%
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2025-02-05 007714 南方賀元利率債債券A 1.0887 1.1957 1.0879 1.1949 0.0008 0.07%
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2025-01-13 007714 南方賀元利率債債券A 1.0860 1.1930 1.0874 1.1944 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 007714 南方賀元利率債債券A 1.0874 1.1944 1.0871 1.1941 0.0003 0.03%
2025-01-09 007714 南方賀元利率債債券A 1.0871 1.1941 1.0885 1.1955 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 007714 南方賀元利率債債券A 1.0885 1.1955 1.0891 1.1961 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 007714 南方賀元利率債債券A 1.0891 1.1961 1.0904 1.1974 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007714 南方賀元利率債債券A 1.0904 1.1974 1.0903 1.1973 0.0001 0.01%
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2025-01-02 007714 南方賀元利率債債券A 1.0898 1.1968 1.0887 1.1957 0.0011 0.10%
2024-12-31 007714 南方賀元利率債債券A 1.0887 1.1957 1.0884 1.1954 0.0003 0.03%
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2024-12-25 007714 南方賀元利率債債券A 1.0868 1.1938 1.0877 1.1947 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 007714 南方賀元利率債債券A 1.0877 1.1947 1.0882 1.1952 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 007714 南方賀元利率債債券A 1.0882 1.1952 1.0876 1.1946 0.0006 0.06%
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2024-12-17 007714 南方賀元利率債債券A 1.0855 1.1925 1.0858 1.1928 -0.0003 -0.03%
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2024-12-11 007714 南方賀元利率債債券A 1.0819 1.1889 1.0815 1.1885 0.0004 0.04%
2024-12-10 007714 南方賀元利率債債券A 1.0815 1.1885 1.0791 1.1861 0.0024 0.22%
2024-12-09 007714 南方賀元利率債債券A 1.0791 1.1861 1.0780 1.1850 0.0011 0.10%
2024-12-06 007714 南方賀元利率債債券A 1.0780 1.1850 1.0783 1.1853 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007714 南方賀元利率債債券A 1.0783 1.1853 1.0782 1.1852 0.0001 0.01%
2024-12-04 007714 南方賀元利率債債券A 1.0782 1.1852 1.0773 1.1843 0.0009 0.08%
2024-12-03 007714 南方賀元利率債債券A 1.0773 1.1843 1.0774 1.1844 -0.0001 -0.01%
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2024-11-27 007714 南方賀元利率債債券A 1.0738 1.1808 1.0740 1.1810 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 007714 南方賀元利率債債券A 1.0740 1.1810 1.0740 1.1810 0.0000 0.00%
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2024-11-22 007714 南方賀元利率債債券A 1.0734 1.1804 1.0733 1.1803 0.0001 0.01%
2024-11-21 007714 南方賀元利率債債券A 1.0733 1.1803 1.0726 1.1796 0.0007 0.07%
2024-11-20 007714 南方賀元利率債債券A 1.0726 1.1796 1.0727 1.1797 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 007714 南方賀元利率債債券A 1.0727 1.1797 1.0723 1.1793 0.0004 0.04%
2024-11-18 007714 南方賀元利率債債券A 1.0723 1.1793 1.0728 1.1798 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 007714 南方賀元利率債債券A 1.0728 1.1798 1.0727 1.1797 0.0001 0.01%
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2024-06-06 007714 南方賀元利率債債券A 1.0571 1.1641 1.0570 1.1640 0.0001 0.01%
2024-06-05 007714 南方賀元利率債債券A 1.0570 1.1640 1.0566 1.1636 0.0004 0.04%
2024-06-04 007714 南方賀元利率債債券A 1.0566 1.1636 1.0565 1.1635 0.0001 0.01%
2024-06-03 007714 南方賀元利率債債券A 1.0565 1.1635 1.0558 1.1628 0.0007 0.07%
2024-05-31 007714 南方賀元利率債債券A 1.0558 1.1628 1.0557 1.1627 0.0001 0.01%
2024-05-30 007714 南方賀元利率債債券A 1.0557 1.1627 1.0558 1.1628 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 007714 南方賀元利率債債券A 1.0558 1.1628 1.0556 1.1626 0.0002 0.02%
2024-05-28 007714 南方賀元利率債債券A 1.0556 1.1626 1.0553 1.1623 0.0003 0.03%
2024-05-27 007714 南方賀元利率債債券A 1.0553 1.1623 1.0550 1.1620 0.0003 0.03%
2024-05-24 007714 南方賀元利率債債券A 1.0550 1.1620 1.0552 1.1622 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 007714 南方賀元利率債債券A 1.0552 1.1622 1.0547 1.1617 0.0005 0.05%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%