國(guó)投瑞銀新能源混合C基金凈值查詢(007690)
今天最新凈值
1.2619
-0.0131 -1.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2495
-0.0124 -0.9795%
- 累計(jì)凈值：1.3319
- 成立日期：2019-11-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：24.9774億
- 最近資產(chǎn)：12.09億元
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：伍智勇 施成
近一月,國(guó)投瑞銀新能源混合C(007690)基金累計(jì)收益率-1.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.2528 |
1.3228 |
1.2619 |
1.3319 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.2619 |
1.3319 |
1.2750 |
1.3450 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2025-05-21 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.2750 |
1.3450 |
1.2771 |
1.3471 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.2771 |
1.3471 |
1.2727 |
1.3427 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.2727 |
1.3427 |
1.2741 |
1.3441 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.2741 |
1.3441 |
1.2659 |
1.3359 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.2659 |
1.3359 |
1.3034 |
1.3734 |
-0.0375 |
-2.88% |
| 2025-05-14 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.3034 |
1.3734 |
1.3049 |
1.3749 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.3049 |
1.3749 |
1.3181 |
1.3881 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2025-05-12 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.3181 |
1.3881 |
1.3009 |
1.3709 |
0.0172 |
1.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.3009 |
1.3709 |
1.3195 |
1.3895 |
-0.0186 |
-1.41% |
| 2025-05-08 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.3195 |
1.3895 |
1.3187 |
1.3887 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.3187 |
1.3887 |
1.3286 |
1.3986 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.3286 |
1.3986 |
1.3035 |
1.3735 |
0.0251 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.3035 |
1.3735 |
1.2825 |
1.3525 |
0.0210 |
1.64% |
| 2025-04-29 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.2825 |
1.3525 |
1.2832 |
1.3532 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.2832 |
1.3532 |
1.2838 |
1.3538 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.2838 |
1.3538 |
1.2805 |
1.3505 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
007690 |
國(guó)投瑞銀新能源混合C |
1.2805 |
1.3505 |
1.2852 |
1.3552 |
-0.0047 |
-0.37% |
