搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀新能源混合C基金凈值查詢(007690)

今天最新凈值 1.2619 -0.0131 -1.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2495 -0.0124 -0.9795%
  • 累計(jì)凈值：1.3319
  • 成立日期：2019-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.9774億
  • 最近資產(chǎn)：12.09億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：伍智勇 施成
近一周國(guó)投瑞銀新能源混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀新能源混合C(007690)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.2528 1.3228 1.2619 1.3319 -0.0091 -0.72%
2025-05-22 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.2619 1.3319 1.2750 1.3450 -0.0131 -1.03%
2025-05-21 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.2750 1.3450 1.2771 1.3471 -0.0021 -0.16%
2025-05-20 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.2771 1.3471 1.2727 1.3427 0.0044 0.35%
2025-05-19 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.2727 1.3427 1.2741 1.3441 -0.0014 -0.11%