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中加享利三年債券基金凈值查詢(007680)

今天最新凈值 1.0055 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1455
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：90.9780億
  • 最近資產(chǎn)：91.21億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍
近半年中加享利三年債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加享利三年債券(007680)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007680 中加享利三年債券 1.0059 1.1459 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 007680 中加享利三年債券 1.0055 1.1455 1.0051 1.1451 0.0004 0.04%
2025-05-09 007680 中加享利三年債券 1.0051 1.1451 1.0045 1.1445 0.0006 0.06%
2025-04-30 007680 中加享利三年債券 1.0045 1.1445 1.0042 1.1442 0.0003 0.03%
2025-04-25 007680 中加享利三年債券 1.0042 1.1442 1.0038 1.1438 0.0004 0.04%
2025-04-18 007680 中加享利三年債券 1.0038 1.1438 1.0034 1.1434 0.0004 0.04%
2025-04-11 007680 中加享利三年債券 1.0034 1.1434 1.0029 1.1429 0.0005 0.05%
2025-04-03 007680 中加享利三年債券 1.0029 1.1429 1.0025 1.1425 0.0004 0.04%
2025-03-28 007680 中加享利三年債券 1.0025 1.1425 1.0021 1.1421 0.0004 0.04%
2025-03-21 007680 中加享利三年債券 1.0021 1.1421 1.0017 1.1417 0.0004 0.04%
2025-03-14 007680 中加享利三年債券 1.0017 1.1417 1.0063 1.1413 -0.0046 0.04%
2025-03-07 007680 中加享利三年債券 1.0063 1.1413 1.0059 1.1409 0.0004 0.04%
2025-02-28 007680 中加享利三年債券 1.0059 1.1409 1.0055 1.1405 0.0004 0.04%
2025-02-21 007680 中加享利三年債券 1.0055 1.1405 1.0052 1.1402 0.0003 0.03%
2025-02-14 007680 中加享利三年債券 1.0052 1.1402 1.0048 1.1398 0.0004 0.04%
2025-02-07 007680 中加享利三年債券 1.0048 1.1398 1.0042 1.1392 0.0006 0.06%
2025-01-27 007680 中加享利三年債券 1.0042 1.1392 1.0040 1.1390 0.0002 0.02%
2025-01-17 007680 中加享利三年債券 1.0037 1.1387 1.0033 1.1383 0.0004 0.04%
2025-01-10 007680 中加享利三年債券 1.0033 1.1383 1.0029 1.1379 0.0004 0.04%
2025-01-03 007680 中加享利三年債券 1.0029 1.1379 1.0027 1.1377 0.0002 0.02%
2024-12-31 007680 中加享利三年債券 1.0027 1.1377 1.0025 1.1375 0.0002 0.02%
2024-12-20 007680 中加享利三年債券 1.0021 1.1371 1.0016 1.1366 0.0005 0.05%
2024-12-13 007680 中加享利三年債券 1.0016 1.1366 1.0072 1.1362 -0.0056 0.04%
2024-12-06 007680 中加享利三年債券 1.0072 1.1362 1.0068 1.1358 0.0004 0.04%
2024-11-29 007680 中加享利三年債券 1.0068 1.1358 1.0063 1.1353 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%