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嘉實商業(yè)銀行精選債券A基金凈值查詢(007670)

今天最新凈值 1.0636 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1675
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9459億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔思維 尹頁 王立芹
近一季嘉實商業(yè)銀行精選債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實商業(yè)銀行精選債券A(007670)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0637 1.1676 1.0636 1.1675 0.0001 0.01%
2025-05-21 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0636 1.1675 1.0640 1.1679 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0640 1.1679 1.0641 1.1680 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0641 1.1680 1.0631 1.1670 0.0010 0.09%
2025-05-16 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0631 1.1670 1.0635 1.1674 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0635 1.1674 1.0639 1.1678 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0639 1.1678 1.0639 1.1678 0.0000 0.00%
2025-05-13 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0639 1.1678 1.0626 1.1665 0.0013 0.12%
2025-05-12 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0626 1.1665 1.0661 1.1700 -0.0035 -0.33%
2025-05-09 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0661 1.1700 1.0657 1.1696 0.0004 0.04%
2025-05-08 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0657 1.1696 1.0645 1.1684 0.0012 0.11%
2025-05-07 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0645 1.1684 1.0656 1.1695 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0656 1.1695 1.0653 1.1692 0.0003 0.03%
2025-04-30 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0653 1.1692 1.0653 1.1692 0.0000 0.00%
2025-04-29 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0653 1.1692 1.0638 1.1677 0.0015 0.14%
2025-04-28 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0638 1.1677 1.0622 1.1661 0.0016 0.15%
2025-04-25 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0622 1.1661 1.0620 1.1659 0.0002 0.02%
2025-04-24 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0620 1.1659 1.0620 1.1659 0.0000 0.00%
2025-04-23 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0620 1.1659 1.0629 1.1668 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0629 1.1668 1.0617 1.1656 0.0012 0.11%
2025-04-21 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0617 1.1656 1.0624 1.1663 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0624 1.1663 1.0619 1.1658 0.0005 0.05%
2025-04-17 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0619 1.1658 1.0629 1.1668 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0629 1.1668 1.0627 1.1666 0.0002 0.02%
2025-04-15 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0627 1.1666 1.0679 1.1665 0.0001 0.01%
2025-04-14 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0679 1.1665 1.0675 1.1661 0.0004 0.04%
2025-04-11 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0675 1.1661 1.0677 1.1663 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0677 1.1663 1.0679 1.1665 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0679 1.1665 1.0678 1.1664 0.0001 0.01%
2025-04-08 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0678 1.1664 1.0704 1.1690 -0.0026 -0.24%
2025-04-07 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0704 1.1690 1.0652 1.1638 0.0052 0.49%
2025-04-03 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0652 1.1638 1.0611 1.1597 0.0041 0.39%
2025-04-02 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0611 1.1597 1.0593 1.1579 0.0018 0.17%
2025-04-01 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0593 1.1579 1.0589 1.1575 0.0004 0.04%
2025-03-31 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0589 1.1575 1.0584 1.1570 0.0005 0.05%
2025-03-28 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0584 1.1570 1.0590 1.1576 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0590 1.1576 1.0594 1.1580 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0594 1.1580 1.0580 1.1566 0.0014 0.13%
2025-03-25 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0580 1.1566 1.0569 1.1555 0.0011 0.10%
2025-03-24 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0569 1.1555 1.0560 1.1546 0.0009 0.09%
2025-03-21 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0560 1.1546 1.0564 1.1550 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0564 1.1550 1.0535 1.1521 0.0029 0.28%
2025-03-19 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0535 1.1521 1.0528 1.1514 0.0007 0.07%
2025-03-18 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0528 1.1514 1.0526 1.1512 0.0002 0.02%
2025-03-17 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0526 1.1512 1.0563 1.1549 -0.0037 -0.35%
2025-03-14 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0563 1.1549 1.0557 1.1543 0.0006 0.06%
2025-03-13 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0557 1.1543 1.0558 1.1544 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0558 1.1544 1.0538 1.1524 0.0020 0.19%
2025-03-11 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0538 1.1524 1.0569 1.1555 -0.0031 -0.29%
2025-03-10 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0569 1.1555 1.0576 1.1562 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0576 1.1562 1.0611 1.1597 -0.0035 -0.33%
2025-03-06 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0611 1.1597 1.0636 1.1622 -0.0025 -0.24%
2025-03-05 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0636 1.1622 1.0628 1.1614 0.0008 0.08%
2025-03-04 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0628 1.1614 1.0630 1.1616 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0630 1.1616 1.0609 1.1595 0.0021 0.20%
2025-02-28 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0609 1.1595 1.0592 1.1578 0.0017 0.16%
2025-02-27 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0592 1.1578 1.0607 1.1593 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0607 1.1593 1.0604 1.1590 0.0003 0.03%
2025-02-25 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0604 1.1590 1.0591 1.1577 0.0013 0.12%
2025-02-24 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0591 1.1577 1.0620 1.1606 -0.0029 -0.27%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%