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嘉實商業(yè)銀行精選債券A基金凈值查詢(007670)

今天最新凈值 1.0636 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1675
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9459億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔思維 尹頁 王立芹
近一周嘉實商業(yè)銀行精選債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實商業(yè)銀行精選債券A(007670)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0637 1.1676 1.0636 1.1675 0.0001 0.01%
2025-05-21 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0636 1.1675 1.0640 1.1679 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0640 1.1679 1.0641 1.1680 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007670 嘉實商業(yè)銀行精選債券A 1.0641 1.1680 1.0631 1.1670 0.0010 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%