嘉實商業(yè)銀行精選債券A基金凈值查詢(007670)
今天最新凈值
1.0636
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1675
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9459億
- 最近資產(chǎn)：3.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：崔思維 尹頁 王立芹
近一月,嘉實商業(yè)銀行精選債券A(007670)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0637 |
1.1676 |
1.0636 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0636 |
1.1675 |
1.0640 |
1.1679 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0640 |
1.1679 |
1.0641 |
1.1680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0641 |
1.1680 |
1.0631 |
1.1670 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0631 |
1.1670 |
1.0635 |
1.1674 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
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1.1674 |
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1.1678 |
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-0.04% |
| 2025-05-14 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0639 |
1.1678 |
1.0639 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0639 |
1.1678 |
1.0626 |
1.1665 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0626 |
1.1665 |
1.0661 |
1.1700 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-05-09 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0661 |
1.1700 |
1.0657 |
1.1696 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0657 |
1.1696 |
1.0645 |
1.1684 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0645 |
1.1684 |
1.0656 |
1.1695 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0656 |
1.1695 |
1.0653 |
1.1692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0653 |
1.1692 |
1.0653 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0653 |
1.1692 |
1.0638 |
1.1677 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0638 |
1.1677 |
1.0622 |
1.1661 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0622 |
1.1661 |
1.0620 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
007670 |
嘉實商業(yè)銀行精選債券A |
1.0620 |
1.1659 |
1.0620 |
1.1659 |
0.0000 |
0.00% |
