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嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A(007670)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0637 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1676
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9459億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔思維 尹頁(yè) 王立芹
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 每份派現(xiàn)金0.0053元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0048元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0253元
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 每份派現(xiàn)金0.0044元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 每份派現(xiàn)金0.0037元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 每份派現(xiàn)金0.0029元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 每份派現(xiàn)金0.0025元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.0017元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現(xiàn)金0.0007元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 每份派現(xiàn)金0.0054元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0007元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-07-16 2020-07-16 2020-07-17 每份派現(xiàn)金0.0009元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派現(xiàn)金0.0133元