搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老2035三年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007668)

今天最新凈值 0.9873 0.0055 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9870 -0.0003 -0.0354%
  • 累計凈值：0.9873
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0301億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 曹建文 倪鑫晨
近一月廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老2035三年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(007668)基金累計收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9873 0.9873 0.0050 0.51%
2025-05-20 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9818 0.9818 0.0055 0.56%
2025-05-19 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9823 0.9823 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9810 0.9810 0.0013 0.13%
2025-05-15 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9893 0.9893 -0.0083 -0.84%
2025-05-14 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9859 0.9859 0.0034 0.34%
2025-05-13 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9900 0.9900 -0.0041 -0.41%
2025-05-12 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9864 0.9864 0.0036 0.36%
2025-05-09 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9896 0.9896 -0.0032 -0.32%
2025-05-08 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9892 0.9892 0.0004 0.04%
2025-05-07 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9900 0.9900 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9779 0.9779 0.0121 1.24%
2025-04-30 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9748 0.9748 0.0031 0.32%
2025-04-29 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9729 0.9729 0.0019 0.20%
2025-04-28 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9763 0.9763 -0.0034 -0.35%
2025-04-25 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9737 0.9737 0.0026 0.27%
2025-04-24 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9762 0.9762 -0.0025 -0.26%