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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老2035三年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007668)

今天最新凈值 0.9873 0.0055 0.5600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9870 -0.0003 -0.0354%
  • 累計(jì)凈值：0.9873
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0301億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 曹建文 倪鑫晨
近一年廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老2035三年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(007668)基金累計(jì)收益率5.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9818 0.9818 0.0055 0.56%
2025-05-19 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9823 0.9823 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9810 0.9810 0.0013 0.13%
2025-05-15 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9893 0.9893 -0.0083 -0.84%
2025-05-14 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9859 0.9859 0.0034 0.34%
2025-05-13 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9900 0.9900 -0.0041 -0.41%
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2025-05-09 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9896 0.9896 -0.0032 -0.32%
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2025-05-07 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9900 0.9900 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9779 0.9779 0.0121 1.24%
2025-04-30 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9748 0.9748 0.0031 0.32%
2025-04-29 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9729 0.9729 0.0019 0.20%
2025-04-28 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9763 0.9763 -0.0034 -0.35%
2025-04-25 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9737 0.9737 0.0026 0.27%
2025-04-24 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9762 0.9762 -0.0025 -0.26%
2025-04-23 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9766 0.9766 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9717 0.9717 0.0049 0.50%
2025-04-21 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9640 0.9640 0.0077 0.80%
2025-04-18 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9655 0.9655 -0.0015 -0.16%
2025-04-17 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9627 0.9627 0.0028 0.29%
2025-04-16 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9672 0.9672 -0.0045 -0.47%
2025-04-15 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9700 0.9700 -0.0028 -0.29%
2025-04-14 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9648 0.9648 0.0052 0.54%
2025-04-11 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9614 0.9614 0.0034 0.35%
2025-04-10 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9464 0.9464 0.0150 1.58%
2025-04-09 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9376 0.9376 0.0088 0.94%
2025-04-08 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9392 0.9392 -0.0016 -0.17%
2025-04-07 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9842 0.9842 -0.0450 -4.57%
2025-04-03 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9868 0.9868 -0.0026 -0.26%
2025-04-02 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9869 0.9869 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9819 0.9819 0.0050 0.51%
2025-03-31 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9893 0.9893 -0.0074 -0.75%
2025-03-28 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9934 0.9934 -0.0041 -0.41%
2025-03-27 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9929 0.9929 0.0005 0.05%
2025-03-26 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9918 0.9918 0.0011 0.11%
2025-03-25 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9951 0.9951 -0.0033 -0.33%
2025-03-24 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9945 0.9945 0.0006 0.06%
2025-03-21 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9945 0.9945 1.0049 1.0049 -0.0104 -1.03%
2025-03-20 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0100 1.0100 -0.0051 -0.50%
2025-03-19 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0121 1.0121 -0.0021 -0.21%
2025-03-18 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0051 1.0051 0.0070 0.70%
2025-03-17 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0062 1.0062 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 0.9936 0.9936 0.0126 1.27%
2025-03-13 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9995 0.9995 -0.0059 -0.59%
2025-03-12 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9998 0.9998 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0049 1.0049 -0.0051 -0.51%
2025-03-10 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0107 1.0107 -0.0058 -0.57%
2025-03-07 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0165 1.0165 -0.0058 -0.57%
2025-03-06 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0014 1.0014 0.0151 1.51%
2025-03-05 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0014 1.0014 0.9956 0.9956 0.0058 0.58%
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2025-03-03 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9919 0.9919 0.0019 0.19%
2025-02-28 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9919 0.9919 1.0114 1.0114 -0.0195 -1.93%
2025-02-27 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0140 1.0140 -0.0026 -0.26%
2025-02-26 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0061 1.0061 0.0079 0.79%
2025-02-25 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0137 1.0137 -0.0076 -0.75%
2025-02-24 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0152 1.0152 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0066 1.0066 0.0086 0.85%
2025-02-20 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0088 1.0088 -0.0022 -0.22%
2025-02-19 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0017 1.0017 0.0071 0.71%
2025-02-18 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0067 1.0067 -0.0050 -0.50%
2025-02-17 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0072 1.0072 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0018 1.0018 0.0054 0.54%
2025-02-13 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0041 1.0041 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0041 1.0041 0.9978 0.9978 0.0063 0.63%
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2025-02-10 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9950 0.9950 0.0043 0.43%
2025-02-07 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9909 0.9909 0.0041 0.41%
2025-02-06 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9836 0.9836 0.0073 0.74%
2025-02-05 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9807 0.9807 0.0029 0.30%
2025-01-27 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9840 0.9840 -0.0033 -0.34%
2025-01-24 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9780 0.9780 0.0060 0.61%
2025-01-23 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9799 0.9799 -0.0019 -0.19%
2025-01-20 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9758 0.9758 0.0035 0.36%
2025-01-10 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9688 0.9688 -0.0043 -0.44%
2025-01-09 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9690 0.9690 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9704 0.9704 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9702 0.9702 0.0002 0.02%
2025-01-06 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9691 0.9691 0.0011 0.11%
2025-01-03 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9727 0.9727 -0.0036 -0.37%
2025-01-02 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9808 0.9808 -0.0081 -0.83%
2024-12-31 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9869 0.9869 -0.0061 -0.62%
2024-12-30 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9875 0.9875 -0.0006 -0.06%
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2024-12-24 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9805 0.9805 0.0068 0.69%
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2024-12-20 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9830 0.9830 0.0003 0.03%
2024-12-19 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9836 0.9836 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9806 0.9806 0.0030 0.31%
2024-12-17 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9838 0.9838 -0.0032 -0.33%
2024-12-16 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9907 0.9907 -0.0069 -0.70%
2024-12-13 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9907 0.9907 1.0028 1.0028 -0.0121 -1.21%
2024-12-12 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0028 1.0028 0.9957 0.9957 0.0071 0.71%
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2024-12-10 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9870 0.9870 0.0074 0.75%
2024-12-09 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9880 0.9880 -0.0010 -0.10%
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2024-11-28 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9733 0.9733 -0.0039 -0.40%
2024-11-27 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9620 0.9620 0.0113 1.17%
2024-11-26 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9644 0.9644 -0.0024 -0.25%
2024-11-25 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9655 0.9655 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9827 0.9827 -0.0172 -1.75%
2024-11-21 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9827 0.9827 0.0000 0.00%
2024-11-20 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9789 0.9789 0.0038 0.39%
2024-11-19 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9707 0.9707 0.0082 0.84%
2024-11-18 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9741 0.9741 -0.0034 -0.35%
2024-11-15 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9828 0.9828 -0.0087 -0.89%
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2024-11-06 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9928 0.9928 -0.0027 -0.27%
2024-11-05 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9798 0.9798 0.0130 1.33%
2024-11-04 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9720 0.9720 0.0078 0.80%
2024-11-01 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9751 0.9751 -0.0031 -0.32%
2024-10-31 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9738 0.9738 0.0013 0.13%
2024-10-30 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9779 0.9779 -0.0041 -0.42%
2024-10-29 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9829 0.9829 -0.0050 -0.51%
2024-10-28 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9790 0.9790 0.0039 0.40%
2024-10-25 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9727 0.9727 0.0063 0.65%
2024-10-23 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9763 0.9763 0.0038 0.39%
2024-10-22 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9727 0.9727 0.0036 0.37%
2024-10-21 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9708 0.9708 0.0019 0.20%
2024-10-18 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9481 0.9481 0.0227 2.39%
2024-10-17 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9481 0.9481 0.9530 0.9530 -0.0049 -0.51%
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2024-10-10 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9672 0.9672 0.0070 0.72%
2024-10-09 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9672 0.9672 1.0074 1.0074 -0.0402 -3.99%
2024-10-08 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0074 1.0074 0.9753 0.9753 0.0321 3.29%
2024-09-30 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9270 0.9270 0.0483 5.21%
2024-09-27 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9270 0.9270 0.8989 0.8989 0.0281 3.13%
2024-09-26 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8989 0.8989 0.8761 0.8761 0.0228 2.60%
2024-09-25 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8761 0.8761 0.8725 0.8725 0.0036 0.41%
2024-09-24 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8508 0.8508 0.0217 2.55%
2024-09-23 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8508 0.8508 0.8502 0.8502 0.0006 0.07%
2024-09-20 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8502 0.8502 0.8508 0.8508 -0.0006 -0.07%
2024-09-19 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8508 0.8508 0.8437 0.8437 0.0071 0.84%
2024-09-18 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8437 0.8437 0.8420 0.8420 0.0017 0.20%
2024-09-13 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8437 0.8437 -0.0017 -0.20%
2024-09-12 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8437 0.8437 0.8438 0.8438 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8438 0.8438 0.8443 0.8443 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8443 0.8443 0.8434 0.8434 0.0009 0.11%
2024-09-09 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8434 0.8434 0.8491 0.8491 -0.0057 -0.67%
2024-09-06 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8491 0.8491 0.8547 0.8547 -0.0056 -0.66%
2024-09-05 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8547 0.8547 0.8528 0.8528 0.0019 0.22%
2024-09-04 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8528 0.8528 0.8562 0.8562 -0.0034 -0.40%
2024-09-03 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8562 0.8562 0.8537 0.8537 0.0025 0.29%
2024-09-02 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8641 0.8641 -0.0104 -1.20%
2024-08-30 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8544 0.8544 0.0097 1.14%
2024-08-29 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8544 0.8544 0.8511 0.8511 0.0033 0.39%
2024-08-28 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8511 0.8511 0.8526 0.8526 -0.0015 -0.18%
2024-08-27 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8561 0.8561 -0.0035 -0.41%
2024-08-26 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8541 0.8541 0.0020 0.23%
2024-08-23 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8541 0.8541 0.8541 0.8541 0.0000 0.00%
2024-08-22 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8541 0.8541 0.8551 0.8551 -0.0010 -0.12%
2024-08-21 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8551 0.8551 0.8570 0.8570 -0.0019 -0.22%
2024-08-20 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8570 0.8570 0.8634 0.8634 -0.0064 -0.74%
2024-08-19 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8634 0.8634 0.8614 0.8614 0.0020 0.23%
2024-08-16 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8614 0.8614 0.8612 0.8612 0.0002 0.02%
2024-08-15 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8595 0.8595 0.0017 0.20%
2024-08-14 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8595 0.8595 0.8648 0.8648 -0.0053 -0.61%
2024-08-13 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8648 0.8648 0.8634 0.8634 0.0014 0.16%
2024-08-12 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8634 0.8634 0.8645 0.8645 -0.0011 -0.13%
2024-08-09 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8649 0.8649 -0.0004 -0.05%
2024-08-08 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8645 0.8645 0.0004 0.05%
2024-08-07 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8633 0.8633 0.0012 0.14%
2024-08-06 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8633 0.8633 0.8590 0.8590 0.0043 0.50%
2024-08-05 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8590 0.8590 0.8701 0.8701 -0.0111 -1.28%
2024-08-02 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8701 0.8701 0.8789 0.8789 -0.0088 -1.00%
2024-08-01 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8789 0.8789 0.8821 0.8821 -0.0032 -0.36%
2024-07-31 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8821 0.8821 0.8661 0.8661 0.0160 1.85%
2024-07-29 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8704 0.8704 0.8718 0.8718 -0.0014 -0.16%
2024-07-26 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8718 0.8718 0.8659 0.8659 0.0059 0.68%
2024-07-25 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8659 0.8659 0.8699 0.8699 -0.0040 -0.46%
2024-07-24 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8765 0.8765 -0.0066 -0.75%
2024-07-23 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8891 0.8891 -0.0126 -1.42%
2024-07-22 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8891 0.8891 0.8896 0.8896 -0.0005 -0.06%
2024-07-19 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8896 0.8896 0.8922 0.8922 -0.0026 -0.29%
2024-07-18 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8922 0.8922 0.8900 0.8900 0.0022 0.25%
2024-07-17 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8931 0.8931 -0.0031 -0.35%
2024-07-16 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8916 0.8916 0.0015 0.17%
2024-07-15 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8957 0.8957 -0.0041 -0.46%
2024-07-12 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8957 0.8957 0.8943 0.8943 0.0014 0.16%
2024-07-11 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8845 0.8845 0.0098 1.11%
2024-07-10 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8866 0.8866 -0.0021 -0.24%
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2024-07-05 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8870 0.8870 0.8870 0.8870 0.0000 0.00%
2024-07-04 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8870 0.8870 0.8907 0.8907 -0.0037 -0.42%
2024-07-03 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8907 0.8907 0.8903 0.8903 0.0004 0.04%
2024-07-02 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8903 0.8903 0.8942 0.8942 -0.0039 -0.44%
2024-07-01 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8942 0.8942 0.8911 0.8911 0.0031 0.35%
2024-06-30 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8912 0.8912 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8893 0.8893 0.8981 0.8981 -0.0088 -0.98%
2024-06-26 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8981 0.8981 0.8916 0.8916 0.0065 0.73%
2024-06-25 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8937 0.8937 -0.0021 -0.23%
2024-06-24 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8937 0.8937 0.9027 0.9027 -0.0090 -1.00%
2024-06-21 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9050 0.9050 -0.0023 -0.25%
2024-06-20 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9050 0.9050 0.9104 0.9104 -0.0054 -0.59%
2024-06-19 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9108 0.9108 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9092 0.9092 0.0016 0.18%
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2024-06-11 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9105 0.9105 -0.0010 -0.11%
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2024-06-06 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9124 0.9124 0.9146 0.9146 -0.0022 -0.24%
2024-06-05 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9187 0.9187 -0.0041 -0.45%
2024-06-04 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9133 0.9133 0.0054 0.59%
2024-06-03 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9131 0.9131 0.0002 0.02%
2024-05-31 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9135 0.9135 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9172 0.9172 -0.0037 -0.40%
2024-05-29 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9184 0.9184 -0.0012 -0.13%
2024-05-28 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9223 0.9223 -0.0039 -0.42%
2024-05-27 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9223 0.9223 0.9154 0.9154 0.0069 0.75%
2024-05-24 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9230 0.9230 -0.0076 -0.82%