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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老2035三年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007668)

今天最新凈值 0.9873 0.0055 0.5600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9870 -0.0003 -0.0354%
  • 累計凈值：0.9873
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0301億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 曹建文 倪鑫晨
近一周廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老2035三年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(007668)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9873 0.9873 0.0050 0.51%
2025-05-20 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9818 0.9818 0.0055 0.56%
2025-05-19 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9823 0.9823 -0.0005 -0.05%