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南方定元中短債債券C(南方定元中短債C)基金凈值查詢(007656)

今天最新凈值 1.1063 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1513
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4584億
  • 最近資產(chǎn)：5.93億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 李慧鵬 王景明
近一周南方定元中短債債券C|南方定元中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方定元中短債債券C(007656)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007656 南方定元中短債債券C 1.1064 1.1514 1.1063 1.1513 0.0001 0.01%
2025-05-22 007656 南方定元中短債債券C 1.1063 1.1513 1.1063 1.1513 0.0000 0.00%
2025-05-21 007656 南方定元中短債債券C 1.1063 1.1513 1.1062 1.1512 0.0001 0.01%
2025-05-20 007656 南方定元中短債債券C 1.1062 1.1512 1.1060 1.1510 0.0002 0.02%
2025-05-19 007656 南方定元中短債債券C 1.1060 1.1510 1.1056 1.1506 0.0004 0.04%