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南方定元中短債債券C(南方定元中短債C)基金凈值查詢(007656)

今天最新凈值 1.1063 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1513
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4584億
  • 最近資產(chǎn)：5.93億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 李慧鵬 王景明
近一月南方定元中短債債券C|南方定元中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方定元中短債債券C(007656)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007656 南方定元中短債債券C 1.1064 1.1514 1.1063 1.1513 0.0001 0.01%
2025-05-22 007656 南方定元中短債債券C 1.1063 1.1513 1.1063 1.1513 0.0000 0.00%
2025-05-21 007656 南方定元中短債債券C 1.1063 1.1513 1.1062 1.1512 0.0001 0.01%
2025-05-20 007656 南方定元中短債債券C 1.1062 1.1512 1.1060 1.1510 0.0002 0.02%
2025-05-19 007656 南方定元中短債債券C 1.1060 1.1510 1.1056 1.1506 0.0004 0.04%
2025-05-16 007656 南方定元中短債債券C 1.1056 1.1506 1.1058 1.1508 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007656 南方定元中短債債券C 1.1058 1.1508 1.1057 1.1507 0.0001 0.01%
2025-05-14 007656 南方定元中短債債券C 1.1057 1.1507 1.1055 1.1505 0.0002 0.02%
2025-05-13 007656 南方定元中短債債券C 1.1055 1.1505 1.1048 1.1498 0.0007 0.06%
2025-05-12 007656 南方定元中短債債券C 1.1048 1.1498 1.1056 1.1506 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 007656 南方定元中短債債券C 1.1056 1.1506 1.1052 1.1502 0.0004 0.04%
2025-05-08 007656 南方定元中短債債券C 1.1052 1.1502 1.1044 1.1494 0.0008 0.07%
2025-05-07 007656 南方定元中短債債券C 1.1044 1.1494 1.1044 1.1494 0.0000 0.00%
2025-05-06 007656 南方定元中短債債券C 1.1044 1.1494 1.1042 1.1492 0.0002 0.02%
2025-04-30 007656 南方定元中短債債券C 1.1042 1.1492 1.1041 1.1491 0.0001 0.01%
2025-04-29 007656 南方定元中短債債券C 1.1041 1.1491 1.1034 1.1484 0.0007 0.06%
2025-04-28 007656 南方定元中短債債券C 1.1034 1.1484 1.1031 1.1481 0.0003 0.03%
2025-04-25 007656 南方定元中短債債券C 1.1031 1.1481 1.1031 1.1481 0.0000 0.00%
2025-04-24 007656 南方定元中短債債券C 1.1031 1.1481 1.1032 1.1482 -0.0001 -0.01%