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匯安裕和純債債券C基金凈值查詢(007612)

今天最新凈值 1.1667 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月匯安裕和純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安裕和純債債券C(007612)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007612 匯安裕和純債債券C 1.1510 1.2214 1.1667 1.2211 0.0003 0.03%
2025-05-21 007612 匯安裕和純債債券C 1.1667 1.2211 1.1664 1.2208 0.0003 0.03%
2025-05-20 007612 匯安裕和純債債券C 1.1664 1.2208 1.1660 1.2204 0.0004 0.03%
2025-05-19 007612 匯安裕和純債債券C 1.1660 1.2204 1.1656 1.2200 0.0004 0.03%
2025-05-16 007612 匯安裕和純債債券C 1.1656 1.2200 1.1655 1.2199 0.0001 0.01%
2025-05-15 007612 匯安裕和純債債券C 1.1655 1.2199 1.1653 1.2197 0.0002 0.02%
2025-05-14 007612 匯安裕和純債債券C 1.1653 1.2197 1.1649 1.2193 0.0004 0.03%
2025-05-13 007612 匯安裕和純債債券C 1.1649 1.2193 1.1646 1.2190 0.0003 0.03%
2025-05-12 007612 匯安裕和純債債券C 1.1646 1.2190 1.1644 1.2188 0.0002 0.02%
2025-05-09 007612 匯安裕和純債債券C 1.1644 1.2188 1.1637 1.2181 0.0007 0.06%
2025-05-08 007612 匯安裕和純債債券C 1.1637 1.2181 1.1629 1.2173 0.0008 0.07%
2025-05-07 007612 匯安裕和純債債券C 1.1629 1.2173 1.1627 1.2171 0.0002 0.02%
2025-05-06 007612 匯安裕和純債債券C 1.1627 1.2171 1.1623 1.2167 0.0004 0.03%
2025-04-30 007612 匯安裕和純債債券C 1.1623 1.2167 1.1620 1.2164 0.0003 0.03%
2025-04-29 007612 匯安裕和純債債券C 1.1620 1.2164 1.1617 1.2161 0.0003 0.03%
2025-04-28 007612 匯安裕和純債債券C 1.1617 1.2161 1.1616 1.2160 0.0001 0.01%
2025-04-25 007612 匯安裕和純債債券C 1.1616 1.2160 1.1618 1.2162 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007612 匯安裕和純債債券C 1.1618 1.2162 1.1619 1.2163 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007612 匯安裕和純債債券C 1.1619 1.2163 1.1623 1.2167 -0.0004 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%