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匯安裕和純債債券C(007612)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1664 0.0004 0.0300%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2208
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：4.9658億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：匯安基金
基金經(jīng)理：楊芳黃濟(jì)寬張昆金鴻峰王作舟

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-09	每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	每份派現(xiàn)金0.0144元

標(biāo)簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
匯安量化先鋒混合A	0.9726	2.10%
匯安量化先鋒混合C	0.9458	2.09%
匯安遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C	0.6897	0.77%
匯安遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A	0.6993	0.76%
A50ETF	1.6763	0.67%
匯安核心價(jià)值混合A	0.5219	0.58%
匯安豐澤混合A	2.0209	0.56%
匯安豐澤混合C	1.9827	0.56%

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