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匯安裕和純債債券C基金凈值查詢(007612)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1667 0.0003 0.0300% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2211
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：4.9658億
最近資產(chǎn)：5.67億
基金公司：匯安基金
基金經(jīng)理：楊芳黃濟(jì)寬張昆金鴻峰王作舟

近一周匯安裕和純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,匯安裕和純債債券C(007612)基金累計(jì)收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	007612	匯安裕和純債債券C	1.1510	1.2214	1.1667	1.2211	0.0003	0.03%
2025-05-21	007612	匯安裕和純債債券C	1.1667	1.2211	1.1664	1.2208	0.0003	0.03%
2025-05-20	007612	匯安裕和純債債券C	1.1664	1.2208	1.1660	1.2204	0.0004	0.03%
2025-05-19	007612	匯安裕和純債債券C	1.1660	1.2204	1.1656	1.2200	0.0004	0.03%
2025-05-16	007612	匯安裕和純債債券C	1.1656	1.2200	1.1655	1.2199	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A	0.7100	0.47%
匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C	0.6934	0.46%
A50ETF	1.6777	0.08%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0174	0.07%
匯安嘉匯純債債券A	1.0482	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A	0.9005	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C	0.8879	0.06%
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
匯安裕和純債債券A	1.1455	0.03%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%

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