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景順長城中短債C基金凈值查詢(007604)

今天最新凈值 1.1261 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1578
  • 成立日期：2019-08-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：126.8505億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：袁媛 成念良 彭成軍 米良
近一月景順長城中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城中短債C(007604)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007604 景順長城中短債C 1.1262 1.1579 1.1261 1.1578 0.0001 0.01%
2025-05-21 007604 景順長城中短債C 1.1261 1.1578 1.1260 1.1577 0.0001 0.01%
2025-05-20 007604 景順長城中短債C 1.1260 1.1577 1.1258 1.1575 0.0002 0.02%
2025-05-19 007604 景順長城中短債C 1.1258 1.1575 1.1255 1.1572 0.0003 0.03%
2025-05-16 007604 景順長城中短債C 1.1255 1.1572 1.1256 1.1573 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007604 景順長城中短債C 1.1256 1.1573 1.1255 1.1572 0.0001 0.01%
2025-05-14 007604 景順長城中短債C 1.1255 1.1572 1.1253 1.1570 0.0002 0.02%
2025-05-13 007604 景順長城中短債C 1.1253 1.1570 1.1248 1.1565 0.0005 0.04%
2025-05-12 007604 景順長城中短債C 1.1248 1.1565 1.1252 1.1569 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007604 景順長城中短債C 1.1252 1.1569 1.1247 1.1564 0.0005 0.04%
2025-05-08 007604 景順長城中短債C 1.1247 1.1564 1.1242 1.1559 0.0005 0.04%
2025-05-07 007604 景順長城中短債C 1.1242 1.1559 1.1240 1.1557 0.0002 0.02%
2025-05-06 007604 景順長城中短債C 1.1240 1.1557 1.1237 1.1554 0.0003 0.03%
2025-04-30 007604 景順長城中短債C 1.1237 1.1554 1.1235 1.1552 0.0002 0.02%
2025-04-29 007604 景順長城中短債C 1.1235 1.1552 1.1231 1.1548 0.0004 0.04%
2025-04-28 007604 景順長城中短債C 1.1231 1.1548 1.1227 1.1544 0.0004 0.04%
2025-04-25 007604 景順長城中短債C 1.1227 1.1544 1.1227 1.1544 0.0000 0.00%
2025-04-24 007604 景順長城中短債C 1.1227 1.1544 1.1228 1.1545 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007604 景順長城中短債C 1.1228 1.1545 1.1231 1.1548 -0.0003 -0.03%