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景順長城中短債C基金凈值查詢(007604)

今天最新凈值 1.1261 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1578
  • 成立日期：2019-08-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：126.8505億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：袁媛 成念良 彭成軍 米良
今年以來景順長城中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,景順長城中短債C(007604)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007604 景順長城中短債C 1.1262 1.1579 1.1261 1.1578 0.0001 0.01%
2025-05-21 007604 景順長城中短債C 1.1261 1.1578 1.1260 1.1577 0.0001 0.01%
2025-05-20 007604 景順長城中短債C 1.1260 1.1577 1.1258 1.1575 0.0002 0.02%
2025-05-19 007604 景順長城中短債C 1.1258 1.1575 1.1255 1.1572 0.0003 0.03%
2025-05-16 007604 景順長城中短債C 1.1255 1.1572 1.1256 1.1573 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007604 景順長城中短債C 1.1256 1.1573 1.1255 1.1572 0.0001 0.01%
2025-05-14 007604 景順長城中短債C 1.1255 1.1572 1.1253 1.1570 0.0002 0.02%
2025-05-13 007604 景順長城中短債C 1.1253 1.1570 1.1248 1.1565 0.0005 0.04%
2025-05-12 007604 景順長城中短債C 1.1248 1.1565 1.1252 1.1569 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007604 景順長城中短債C 1.1252 1.1569 1.1247 1.1564 0.0005 0.04%
2025-05-08 007604 景順長城中短債C 1.1247 1.1564 1.1242 1.1559 0.0005 0.04%
2025-05-07 007604 景順長城中短債C 1.1242 1.1559 1.1240 1.1557 0.0002 0.02%
2025-05-06 007604 景順長城中短債C 1.1240 1.1557 1.1237 1.1554 0.0003 0.03%
2025-04-30 007604 景順長城中短債C 1.1237 1.1554 1.1235 1.1552 0.0002 0.02%
2025-04-29 007604 景順長城中短債C 1.1235 1.1552 1.1231 1.1548 0.0004 0.04%
2025-04-28 007604 景順長城中短債C 1.1231 1.1548 1.1227 1.1544 0.0004 0.04%
2025-04-25 007604 景順長城中短債C 1.1227 1.1544 1.1227 1.1544 0.0000 0.00%
2025-04-24 007604 景順長城中短債C 1.1227 1.1544 1.1228 1.1545 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007604 景順長城中短債C 1.1228 1.1545 1.1231 1.1548 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007604 景順長城中短債C 1.1231 1.1548 1.1230 1.1547 0.0001 0.01%
2025-04-21 007604 景順長城中短債C 1.1230 1.1547 1.1231 1.1548 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007604 景順長城中短債C 1.1231 1.1548 1.1231 1.1548 0.0000 0.00%
2025-04-17 007604 景順長城中短債C 1.1231 1.1548 1.1232 1.1549 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007604 景順長城中短債C 1.1232 1.1549 1.1231 1.1548 0.0001 0.01%
2025-04-15 007604 景順長城中短債C 1.1231 1.1548 1.1231 1.1548 0.0000 0.00%
2025-04-14 007604 景順長城中短債C 1.1231 1.1548 1.1230 1.1547 0.0001 0.01%
2025-04-11 007604 景順長城中短債C 1.1230 1.1547 1.1228 1.1545 0.0002 0.02%
2025-04-10 007604 景順長城中短債C 1.1228 1.1545 1.1229 1.1546 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007604 景順長城中短債C 1.1229 1.1546 1.1230 1.1547 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007604 景順長城中短債C 1.1230 1.1547 1.1235 1.1552 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 007604 景順長城中短債C 1.1235 1.1552 1.1217 1.1534 0.0018 0.16%
2025-04-03 007604 景順長城中短債C 1.1217 1.1534 1.1204 1.1521 0.0013 0.12%
2025-04-02 007604 景順長城中短債C 1.1204 1.1521 1.1201 1.1518 0.0003 0.03%
2025-04-01 007604 景順長城中短債C 1.1201 1.1518 1.1199 1.1516 0.0002 0.02%
2025-03-31 007604 景順長城中短債C 1.1199 1.1516 1.1197 1.1514 0.0002 0.02%
2025-03-28 007604 景順長城中短債C 1.1197 1.1514 1.1196 1.1513 0.0001 0.01%
2025-03-27 007604 景順長城中短債C 1.1196 1.1513 1.1193 1.1510 0.0003 0.03%
2025-03-26 007604 景順長城中短債C 1.1193 1.1510 1.1190 1.1507 0.0003 0.03%
2025-03-25 007604 景順長城中短債C 1.1190 1.1507 1.1184 1.1501 0.0006 0.05%
2025-03-24 007604 景順長城中短債C 1.1184 1.1501 1.1179 1.1496 0.0005 0.04%
2025-03-21 007604 景順長城中短債C 1.1179 1.1496 1.1174 1.1491 0.0005 0.04%
2025-03-20 007604 景順長城中短債C 1.1174 1.1491 1.1165 1.1482 0.0009 0.08%
2025-03-19 007604 景順長城中短債C 1.1165 1.1482 1.1159 1.1476 0.0006 0.05%
2025-03-18 007604 景順長城中短債C 1.1159 1.1476 1.1156 1.1473 0.0003 0.03%
2025-03-17 007604 景順長城中短債C 1.1156 1.1473 1.1160 1.1477 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 007604 景順長城中短債C 1.1160 1.1477 1.1155 1.1472 0.0005 0.04%
2025-03-13 007604 景順長城中短債C 1.1155 1.1472 1.1149 1.1466 0.0006 0.05%
2025-03-12 007604 景順長城中短債C 1.1149 1.1466 1.1146 1.1463 0.0003 0.03%
2025-03-11 007604 景順長城中短債C 1.1146 1.1463 1.1155 1.1472 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 007604 景順長城中短債C 1.1155 1.1472 1.1157 1.1474 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007604 景順長城中短債C 1.1157 1.1474 1.1169 1.1486 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 007604 景順長城中短債C 1.1169 1.1486 1.1172 1.1489 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007604 景順長城中短債C 1.1172 1.1489 1.1171 1.1488 0.0001 0.01%
2025-03-04 007604 景順長城中短債C 1.1171 1.1488 1.1168 1.1485 0.0003 0.03%
2025-03-03 007604 景順長城中短債C 1.1168 1.1485 1.1165 1.1482 0.0003 0.03%
2025-02-28 007604 景順長城中短債C 1.1165 1.1482 1.1166 1.1483 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 007604 景順長城中短債C 1.1166 1.1483 1.1171 1.1488 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 007604 景順長城中短債C 1.1171 1.1488 1.1169 1.1486 0.0002 0.02%
2025-02-25 007604 景順長城中短債C 1.1169 1.1486 1.1174 1.1491 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 007604 景順長城中短債C 1.1174 1.1491 1.1183 1.1500 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 007604 景順長城中短債C 1.1183 1.1500 1.1191 1.1508 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 007604 景順長城中短債C 1.1191 1.1508 1.1196 1.1513 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 007604 景順長城中短債C 1.1196 1.1513 1.1197 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 007604 景順長城中短債C 1.1197 1.1514 1.1203 1.1520 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 007604 景順長城中短債C 1.1203 1.1520 1.1206 1.1523 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 007604 景順長城中短債C 1.1206 1.1523 1.1209 1.1526 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 007604 景順長城中短債C 1.1209 1.1526 1.1209 1.1526 0.0000 0.00%
2025-02-12 007604 景順長城中短債C 1.1209 1.1526 1.1209 1.1526 0.0000 0.00%
2025-02-11 007604 景順長城中短債C 1.1209 1.1526 1.1210 1.1527 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007604 景順長城中短債C 1.1210 1.1527 1.1210 1.1527 0.0000 0.00%
2025-02-07 007604 景順長城中短債C 1.1210 1.1527 1.1206 1.1523 0.0004 0.04%
2025-02-06 007604 景順長城中短債C 1.1206 1.1523 1.1203 1.1520 0.0003 0.03%
2025-02-05 007604 景順長城中短債C 1.1203 1.1520 1.1199 1.1516 0.0004 0.04%
2025-01-27 007604 景順長城中短債C 1.1199 1.1516 1.1193 1.1510 0.0006 0.05%
2025-01-22 007604 景順長城中短債C 1.1197 1.1514 1.1194 1.1511 0.0003 0.03%
2025-01-14 007604 景順長城中短債C 1.1209 1.1526 1.1212 1.1529 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 007604 景順長城中短債C 1.1212 1.1529 1.1216 1.1533 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 007604 景順長城中短債C 1.1216 1.1533 1.1219 1.1536 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 007604 景順長城中短債C 1.1219 1.1536 1.1221 1.1538 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007604 景順長城中短債C 1.1221 1.1538 1.1222 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007604 景順長城中短債C 1.1222 1.1539 1.1223 1.1540 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 007604 景順長城中短債C 1.1223 1.1540 1.1221 1.1538 0.0002 0.02%
2025-01-03 007604 景順長城中短債C 1.1221 1.1538 1.1216 1.1533 0.0005 0.04%
2025-01-02 007604 景順長城中短債C 1.1216 1.1533 1.1208 1.1525 0.0008 0.07%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1091 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1133 0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1055 0.03%
博時歲歲增利一年持有期債券A 1.2494 0.02%
長安泓灃中短債債券A 1.1417 0.02%
南華瑞恒中短債債券A 1.0741 0.02%
南華瑞恒中短債債券C 1.0660 0.02%
華寶中短債債券A 1.1976 0.02%
東興興財短債債券A 1.1079 0.02%
大成景悅中短債C 1.1442 0.02%