泰康潤頤63個月定開債券基金凈值查詢(007600)
今天最新凈值
1.0627
0.0007 0.0700%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1853
- 成立日期：2020-07-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.8961億
- 最近資產(chǎn)：84.61億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
今年以來,泰康潤頤63個月定開債券(007600)基金累計收益率1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
1.0627 |
1.1853 |
1.0620 |
1.1846 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
1.0620 |
1.1846 |
1.0610 |
1.1836 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
1.0610 |
1.1836 |
1.0604 |
1.1830 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
1.0604 |
1.1830 |
1.0597 |
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0.07% |
| 2025-04-18 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
1.0597 |
1.1823 |
1.0589 |
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| 2025-04-11 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
1.0589 |
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1.1806 |
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| 2025-04-03 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
1.0580 |
1.1806 |
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1.1799 |
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0.07% |
| 2025-03-28 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
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| 2025-03-27 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
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0.0000 |
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| 2025-03-21 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
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|
|
| 2025-03-14 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
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1.1784 |
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| 2025-03-07 |
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泰康潤頤63個月定開債券 |
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| 2025-02-28 |
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泰康潤頤63個月定開債券 |
1.0757 |
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0.0007 |
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| 2025-02-21 |
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泰康潤頤63個月定開債券 |
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| 2025-02-14 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
1.0742 |
1.1753 |
1.0734 |
1.1745 |
0.0008 |
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| 2025-02-07 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
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| 2025-01-27 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
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1.0721 |
1.1732 |
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0.03% |
| 2025-01-17 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
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1.1725 |
1.0706 |
1.1717 |
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0.07% |
| 2025-01-10 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
1.0706 |
1.1717 |
1.0698 |
1.1709 |
0.0008 |
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| 2025-01-03 |
007600 |
泰康潤頤63個月定開債券 |
1.0698 |
1.1709 |
1.0695 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
