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泰康潤頤63個月定開債券基金凈值查詢(007600)

今天最新凈值 1.0627 0.0007 0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1853
  • 成立日期：2020-07-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8961億
  • 最近資產(chǎn)：84.50億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
近一季泰康潤頤63個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康潤頤63個月定開債券(007600)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0369 1.1861 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0627 1.1853 1.0620 1.1846 0.0007 0.07%
2025-05-09 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0620 1.1846 1.0610 1.1836 0.0010 0.09%
2025-04-30 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0610 1.1836 1.0604 1.1830 0.0006 0.06%
2025-04-25 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0604 1.1830 1.0597 1.1823 0.0007 0.07%
2025-04-18 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0597 1.1823 1.0589 1.1815 0.0008 0.08%
2025-04-11 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0589 1.1815 1.0580 1.1806 0.0009 0.09%
2025-04-03 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0580 1.1806 1.0573 1.1799 0.0007 0.07%
2025-03-28 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0573 1.1799 1.0572 1.1798 0.0001 0.01%
2025-03-27 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0572 1.1798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0781 1.1792 1.0773 1.1784 0.0008 0.07%
2025-03-14 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0773 1.1784 1.0765 1.1776 0.0008 0.07%
2025-03-07 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0765 1.1776 1.0757 1.1768 0.0008 0.07%
2025-02-28 007600 泰康潤頤63個月定開債券 1.0757 1.1768 1.0750 1.1761 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%