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今天最新凈值 1.0627 0.0007 0.0700%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1853
成立日期：2020-07-27
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：79.8961億
最近資產(chǎn)：84.61億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：經(jīng)惠云

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-26	每份派現(xiàn)金0.0266元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派現(xiàn)金0.0216元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派現(xiàn)金0.0209元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0106元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派現(xiàn)金0.0103元

標(biāo)簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
泰康研究精選股票發(fā)起A	0.8007	0.29%
泰康研究精選股票發(fā)起C	0.7873	0.29%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4468	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4206	0.23%
泰康新機(jī)遇混合	1.1848	0.13%
泰康宏泰回報(bào)混合A	1.6865	0.12%
泰康安益純債債券A	1.1154	0.04%
泰康安益純債債券C	1.0242	0.04%

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