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泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開債券 - 基金主頁(代碼:007600)

今天最新凈值 1.0627 0.0007 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1853
  • 成立日期：2020-07-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8961億
  • 最近資產(chǎn)：84.50億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.39% 0.07% 0.36% 0.95% 3.95% 7.86% 12.06% 19.37%
同類排名 123/3286 174/3399 110/3377 149/3314 668/2961 797/2438 397/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0266元
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0216元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0209元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0106元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0103元
泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開債券(007600)基金檔案
基金代碼 007600 基金簡(jiǎn)稱 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-17~2020-07-23 成立日期 2020-07-27 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 經(jīng)惠云 基金托管人 基金公司 泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn) 84.50億元 最近份額 79.8961億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%