華夏恒益18個月定開債券基金凈值查詢(007591)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1355
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.4664億
- 最近資產：80.42億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經理：何家琪 劉薇
近一月,華夏恒益18個月定開債券(007591)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007591 |
華夏恒益18個月定開債券 |
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| 2025-05-21 |
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華夏恒益18個月定開債券 |
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| 2025-05-20 |
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