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華夏恒益18個(gè)月定開債券(007591)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0087 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1355
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.4664億
  • 最近資產(chǎn)：80.42億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪 劉薇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0143元
2024-02-29 2024-02-29 2024-03-01 每份派現(xiàn)金0.0053元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0173元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 每份派現(xiàn)金0.0059元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0278元
2020-01-06 2020-01-06 2020-01-07 每份派現(xiàn)金0.0013元
2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 每份派現(xiàn)金0.0069元