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華夏恒益18個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)(007591)

今天最新凈值 1.0087 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1355
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:79.4664億
  • 最近資產(chǎn):80.42億
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經(jīng)理:何家琪 劉薇
近一周華夏恒益18個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華夏恒益18個(gè)月定開(kāi)債券(007591)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007591 華夏恒益18個(gè)月定開(kāi)債券 1.0087 1.1355 1.0087 1.1355 0.0000 0.00%
2025-05-21 007591 華夏恒益18個(gè)月定開(kāi)債券 1.0087 1.1355 1.0087 1.1355 0.0000 0.00%
2025-05-20 007591 華夏恒益18個(gè)月定開(kāi)債券 1.0087 1.1355 1.0086 1.1354 0.0001 0.01%
2025-05-19 007591 華夏恒益18個(gè)月定開(kāi)債券 1.0086 1.1354 1.0085 1.1353 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%