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中泰青月中短債C基金凈值查詢(007583)

今天最新凈值 1.1697 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月中泰青月中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰青月中短債C(007583)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007583 中泰青月中短債C 1.1697 1.1697 1.1697 1.1697 0.0000 0.00%
2025-05-22 007583 中泰青月中短債C 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.01%
2025-05-21 007583 中泰青月中短債C 1.1696 1.1696 1.1695 1.1695 0.0001 0.01%
2025-05-20 007583 中泰青月中短債C 1.1695 1.1695 1.1693 1.1693 0.0002 0.02%
2025-05-19 007583 中泰青月中短債C 1.1693 1.1693 1.1692 1.1692 0.0001 0.01%
2025-05-16 007583 中泰青月中短債C 1.1692 1.1692 1.1693 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007583 中泰青月中短債C 1.1693 1.1693 1.1692 1.1692 0.0001 0.01%
2025-05-14 007583 中泰青月中短債C 1.1692 1.1692 1.1690 1.1690 0.0002 0.02%
2025-05-13 007583 中泰青月中短債C 1.1690 1.1690 1.1688 1.1688 0.0002 0.02%
2025-05-12 007583 中泰青月中短債C 1.1688 1.1688 1.1688 1.1688 0.0000 0.00%
2025-05-09 007583 中泰青月中短債C 1.1688 1.1688 1.1685 1.1685 0.0003 0.03%
2025-05-08 007583 中泰青月中短債C 1.1685 1.1685 1.1680 1.1680 0.0005 0.04%
2025-05-07 007583 中泰青月中短債C 1.1680 1.1680 1.1679 1.1679 0.0001 0.01%
2025-05-06 007583 中泰青月中短債C 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01%
2025-04-30 007583 中泰青月中短債C 1.1678 1.1678 1.1676 1.1676 0.0002 0.02%
2025-04-29 007583 中泰青月中短債C 1.1676 1.1676 1.1673 1.1673 0.0003 0.03%
2025-04-28 007583 中泰青月中短債C 1.1673 1.1673 1.1671 1.1671 0.0002 0.02%
2025-04-25 007583 中泰青月中短債C 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2025-04-24 007583 中泰青月中短債C 1.1671 1.1671 1.1672 1.1672 -0.0001 -0.01%