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寶盈祥瑞混合C基金凈值查詢(007577)

今天最新凈值 1.1241 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1246 0.0005 0.0468%
  • 累計凈值：1.1241
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0448億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：蔡丹 李宇昂
今年以來寶盈祥瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,寶盈祥瑞混合C(007577)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1244 1.1244 1.1241 1.1241 0.0003 0.03%
2025-05-20 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1241 1.1241 1.1233 1.1233 0.0008 0.07%
2025-05-19 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1234 1.1234 1.1230 1.1230 0.0004 0.04%
2025-05-15 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1230 1.1230 1.1235 1.1235 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2025-05-13 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1233 1.1233 1.1229 1.1229 0.0004 0.04%
2025-05-12 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1229 1.1229 1.1218 1.1218 0.0011 0.10%
2025-05-09 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-05-08 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2025-05-07 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2025-05-06 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1210 1.1210 1.1203 1.1203 0.0007 0.06%
2025-04-30 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1203 1.1203 1.1215 1.1215 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1215 1.1215 1.1220 1.1220 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1220 1.1220 1.1231 1.1231 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2025-04-24 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1229 1.1229 1.1222 1.1222 0.0007 0.06%
2025-04-23 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2025-04-22 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1220 1.1220 1.1215 1.1215 0.0005 0.04%
2025-04-21 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1215 1.1215 1.1210 1.1210 0.0005 0.04%
2025-04-18 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1210 1.1210 1.1206 1.1206 0.0004 0.04%
2025-04-17 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2025-04-16 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2025-04-15 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1205 1.1205 1.1197 1.1197 0.0008 0.07%
2025-04-14 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1197 1.1197 1.1187 1.1187 0.0010 0.09%
2025-04-11 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1187 1.1187 1.1189 1.1189 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1189 1.1189 1.1170 1.1170 0.0019 0.17%
2025-04-09 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1170 1.1170 1.1166 1.1166 0.0004 0.04%
2025-04-08 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1166 1.1166 1.1149 1.1149 0.0017 0.15%
2025-04-07 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1149 1.1149 1.1234 1.1234 -0.0085 -0.76%
2025-04-03 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1234 1.1234 1.1238 1.1238 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2025-04-01 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1234 1.1234 1.1225 1.1225 0.0009 0.08%
2025-03-31 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1225 1.1225 1.1231 1.1231 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1231 1.1231 1.1236 1.1236 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2025-03-26 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2025-03-25 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1234 1.1234 1.1229 1.1229 0.0005 0.04%
2025-03-24 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1229 1.1229 1.1222 1.1222 0.0007 0.06%
2025-03-21 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1222 1.1222 1.1234 1.1234 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1234 1.1234 1.1241 1.1241 -0.0007 -0.06%
2025-03-19 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2025-03-18 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1239 1.1239 1.1239 1.1239 0.0000 0.00%
2025-03-17 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
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2025-03-13 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1226 1.1226 1.1227 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1227 1.1227 1.1221 1.1221 0.0006 0.05%
2025-03-11 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1221 1.1221 1.1216 1.1216 0.0005 0.04%
2025-03-10 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1216 1.1216 1.1218 1.1218 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1218 1.1218 1.1225 1.1225 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1225 1.1225 1.1217 1.1217 0.0008 0.07%
2025-03-05 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1217 1.1217 1.1209 1.1209 0.0008 0.07%
2025-03-04 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1209 1.1209 1.1205 1.1205 0.0004 0.04%
2025-03-03 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1205 1.1205 1.1198 1.1198 0.0007 0.06%
2025-02-28 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1198 1.1198 1.1217 1.1217 -0.0019 -0.17%
2025-02-27 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1217 1.1217 1.1219 1.1219 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1219 1.1219 1.1205 1.1205 0.0014 0.12%
2025-02-25 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1205 1.1205 1.1224 1.1224 -0.0019 -0.17%
2025-02-24 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1224 1.1224 1.1214 1.1214 0.0010 0.09%
2025-02-21 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1214 1.1214 1.1206 1.1206 0.0008 0.07%
2025-02-20 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1206 1.1206 1.1195 1.1195 0.0011 0.10%
2025-02-19 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1195 1.1195 1.1183 1.1183 0.0012 0.11%
2025-02-18 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1183 1.1183 1.1197 1.1197 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1197 1.1197 1.1201 1.1201 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1201 1.1201 1.1205 1.1205 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1205 1.1205 1.1212 1.1212 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2025-02-11 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2025-02-10 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1210 1.1210 1.1213 1.1213 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1213 1.1213 1.1210 1.1210 0.0003 0.03%
2025-02-06 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1210 1.1210 1.1202 1.1202 0.0008 0.07%
2025-02-05 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1202 1.1202 1.1204 1.1204 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1204 1.1204 1.1199 1.1199 0.0005 0.04%
2025-01-22 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1197 1.1197 1.1199 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-01-13 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1198 1.1198 1.1200 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1200 1.1200 1.1202 1.1202 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1202 1.1202 1.1208 1.1208 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1208 1.1208 1.1210 1.1210 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2025-01-06 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2025-01-03 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1210 1.1210 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1211 1.1211 1.1215 1.1215 -0.0004 -0.04%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
黃金股 1.4182 4.63%
黃金股ETF 1.5504 4.53%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接A 1.4108 4.43%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接C 1.4053 4.42%
前海金銀C 1.7250 3.92%
萬家趨勢領先混合A 1.1710 3.67%
萬家趨勢領先混合C 1.1654 3.66%
上海金ETF 7.7373 3.14%
上海金ETF基金 7.5111 3.14%
金ETF 7.7551 3.14%