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寶盈祥瑞混合C基金凈值查詢(007577)

今天最新凈值 1.1244 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1236 -0.0008 -0.0690%
  • 累計(jì)凈值：1.1244
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0448億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡丹 李宇昂
近一月寶盈祥瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈祥瑞混合C(007577)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1244 1.1244 1.1241 1.1241 0.0003 0.03%
2025-05-20 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1241 1.1241 1.1233 1.1233 0.0008 0.07%
2025-05-19 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1234 1.1234 1.1230 1.1230 0.0004 0.04%
2025-05-15 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1230 1.1230 1.1235 1.1235 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2025-05-13 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1233 1.1233 1.1229 1.1229 0.0004 0.04%
2025-05-12 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1229 1.1229 1.1218 1.1218 0.0011 0.10%
2025-05-09 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-05-08 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2025-05-07 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2025-05-06 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1210 1.1210 1.1203 1.1203 0.0007 0.06%
2025-04-30 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1203 1.1203 1.1215 1.1215 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1215 1.1215 1.1220 1.1220 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1220 1.1220 1.1231 1.1231 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2025-04-24 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1229 1.1229 1.1222 1.1222 0.0007 0.06%
2025-04-23 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%