寶盈新價(jià)值混合C(寶盈新價(jià)值C)基金凈值查詢(xún)(007574)
今天最新凈值
3.0360
-0.0050 -0.1600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.0249
-0.0111 -0.3646%
- 累計(jì)凈值：3.0360
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.6092億
- 最近資產(chǎn)：17.31億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：肖肖 楊思亮
近一月寶盈新價(jià)值混合C|寶盈新價(jià)值C基金凈值查詢(xún)
近一月,寶盈新價(jià)值混合C(007574)基金累計(jì)收益率1.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
3.0170 |
3.0170 |
3.0360 |
3.0360 |
-0.0190 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
3.0360 |
3.0360 |
3.0410 |
3.0410 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
3.0410 |
3.0410 |
3.0420 |
3.0420 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
3.0420 |
3.0420 |
3.0140 |
3.0140 |
0.0280 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
3.0140 |
3.0140 |
3.0160 |
3.0160 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
3.0160 |
3.0160 |
3.0380 |
3.0380 |
-0.0220 |
-0.72% |
| 2025-05-15 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
3.0380 |
3.0380 |
3.0450 |
3.0450 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
3.0450 |
3.0450 |
3.0250 |
3.0250 |
0.0200 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
3.0250 |
3.0250 |
3.0260 |
3.0260 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
3.0260 |
3.0260 |
3.0090 |
3.0090 |
0.0170 |
0.56% |
|
|
| 2025-05-09 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
3.0090 |
3.0090 |
3.0050 |
3.0050 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
3.0050 |
3.0050 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0110 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
2.9940 |
2.9940 |
2.9840 |
2.9840 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
2.9840 |
2.9840 |
2.9760 |
2.9760 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
2.9760 |
2.9760 |
2.9790 |
2.9790 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
2.9790 |
2.9790 |
2.9830 |
2.9830 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
2.9830 |
2.9830 |
2.9870 |
2.9870 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
2.9870 |
2.9870 |
2.9820 |
2.9820 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
007574 |
寶盈新價(jià)值混合C |
2.9820 |
2.9820 |
2.9830 |
2.9830 |
-0.0010 |
-0.03% |
