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寶盈新價值混合C(寶盈新價值C)基金凈值查詢(007574)

今天最新凈值 3.0410 -0.0010 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.0366 0.0006 0.0191%
  • 累計凈值：3.0410
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6092億
  • 最近資產(chǎn)：17.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖肖 楊思亮
近一周寶盈新價值混合C|寶盈新價值C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈新價值混合C(007574)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007574 寶盈新價值混合C 3.0360 3.0360 3.0410 3.0410 -0.0050 -0.16%
2025-05-21 007574 寶盈新價值混合C 3.0410 3.0410 3.0420 3.0420 -0.0010 -0.03%
2025-05-20 007574 寶盈新價值混合C 3.0420 3.0420 3.0140 3.0140 0.0280 0.93%
2025-05-19 007574 寶盈新價值混合C 3.0140 3.0140 3.0160 3.0160 -0.0020 -0.07%
2025-05-16 007574 寶盈新價值混合C 3.0160 3.0160 3.0380 3.0380 -0.0220 -0.72%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%