南方安福混合C基金凈值查詢(007569)
今天最新凈值
1.0987
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0987
0.0000 0.0025%
- 累計凈值：1.3127
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6280億
- 最近資產(chǎn)：0.69億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一年,南方安福混合C(007569)基金累計收益率2.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0984 |
1.3124 |
1.0987 |
1.3127 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0987 |
1.3127 |
1.0982 |
1.3122 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0982 |
1.3122 |
1.0975 |
1.3115 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0975 |
1.3115 |
1.0977 |
1.3117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0977 |
1.3117 |
1.0983 |
1.3123 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0983 |
1.3123 |
1.0988 |
1.3128 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0988 |
1.3128 |
1.0981 |
1.3121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0981 |
1.3121 |
1.0977 |
1.3117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0977 |
1.3117 |
1.0965 |
1.3105 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0965 |
1.3105 |
1.0959 |
1.3099 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0959 |
1.3099 |
1.0948 |
1.3088 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0948 |
1.3088 |
1.0942 |
1.3082 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0942 |
1.3082 |
1.0931 |
1.3071 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0931 |
1.3071 |
1.0929 |
1.3069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0929 |
1.3069 |
1.0925 |
1.3065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0925 |
1.3065 |
1.0927 |
1.3067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0927 |
1.3067 |
1.0924 |
1.3064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0924 |
1.3064 |
1.0924 |
1.3064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0924 |
1.3064 |
1.0923 |
1.3063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0923 |
1.3063 |
1.0924 |
1.3064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0924 |
1.3064 |
1.0927 |
1.3067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0927 |
1.3067 |
1.0928 |
1.3068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0928 |
1.3068 |
1.0928 |
1.3068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0928 |
1.3068 |
1.0927 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0927 |
1.3067 |
1.0928 |
1.3068 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0928 |
1.3068 |
1.0924 |
1.3064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0924 |
1.3064 |
1.0927 |
1.3067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0927 |
1.3067 |
1.0910 |
1.3050 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-09 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0910 |
1.3050 |
1.0908 |
1.3048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0908 |
1.3048 |
1.0889 |
1.3029 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0889 |
1.3029 |
1.0971 |
1.3111 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-04-03 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0971 |
1.3111 |
1.0980 |
1.3120 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-02 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0980 |
1.3120 |
1.0985 |
1.3125 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0985 |
1.3125 |
1.0979 |
1.3119 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0979 |
1.3119 |
1.0998 |
1.3138 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0998 |
1.3138 |
1.1009 |
1.3149 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.1009 |
1.3149 |
1.1006 |
1.3146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
007569 |
南方安福混合C |
1.1006 |
1.3146 |
1.1015 |
1.3155 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.1015 |
1.3155 |
1.1007 |
1.3147 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.1007 |
1.3147 |
1.0999 |
1.3139 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0999 |
1.3139 |
1.1009 |
1.3149 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
007569 |
南方安福混合C |
1.1009 |
1.3149 |
1.1030 |
1.3170 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.1030 |
1.3170 |
1.1018 |
1.3158 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.1018 |
1.3158 |
1.1009 |
1.3149 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.1009 |
1.3149 |
1.1014 |
1.3154 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.1014 |
1.3154 |
1.0949 |
1.3089 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0949 |
1.3089 |
1.0933 |
1.3073 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-12 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0933 |
1.3073 |
1.0938 |
1.3078 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0938 |
1.3078 |
1.0931 |
1.3071 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0931 |
1.3071 |
1.0933 |
1.3073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0933 |
1.3073 |
1.0939 |
1.3079 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0939 |
1.3079 |
1.0917 |
1.3057 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0917 |
1.3057 |
1.0915 |
1.3055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0915 |
1.3055 |
1.0914 |
1.3054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0914 |
1.3054 |
1.0919 |
1.3059 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0919 |
1.3059 |
1.0943 |
1.3083 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-27 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0943 |
1.3083 |
1.0929 |
1.3069 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0929 |
1.3069 |
1.0907 |
1.3047 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0907 |
1.3047 |
1.0934 |
1.3074 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0934 |
1.3074 |
1.0944 |
1.3084 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0944 |
1.3084 |
1.0941 |
1.3081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0941 |
1.3081 |
1.0953 |
1.3093 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0953 |
1.3093 |
1.0941 |
1.3081 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0941 |
1.3081 |
1.0967 |
1.3107 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-02-17 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0967 |
1.3107 |
1.0967 |
1.3107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0967 |
1.3107 |
1.0952 |
1.3092 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0952 |
1.3092 |
1.0949 |
1.3089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0949 |
1.3089 |
1.0939 |
1.3079 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0939 |
1.3079 |
1.0955 |
1.3095 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0955 |
1.3095 |
1.0957 |
1.3097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0957 |
1.3097 |
1.0917 |
1.3057 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0917 |
1.3057 |
1.0902 |
1.3042 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0902 |
1.3042 |
1.0934 |
1.3074 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0934 |
1.3074 |
1.0916 |
1.3056 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0891 |
1.3031 |
1.0913 |
1.3053 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0927 |
1.3067 |
1.0883 |
1.3023 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0883 |
1.3023 |
1.0890 |
1.3030 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0890 |
1.3030 |
1.0921 |
1.3061 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0921 |
1.3061 |
1.0938 |
1.3078 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0938 |
1.3078 |
1.0934 |
1.3074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0934 |
1.3074 |
1.0935 |
1.3075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0935 |
1.3075 |
1.0938 |
1.3078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0938 |
1.3078 |
1.0952 |
1.3092 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0952 |
1.3092 |
1.0987 |
1.3127 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0987 |
1.3127 |
1.1000 |
1.3140 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0985 |
1.3125 |
1.0995 |
1.3135 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0995 |
1.3135 |
1.0994 |
1.3134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0994 |
1.3134 |
1.0972 |
1.3112 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0972 |
1.3112 |
1.0968 |
1.3108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0968 |
1.3108 |
1.0975 |
1.3115 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0975 |
1.3115 |
1.0984 |
1.3124 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0984 |
1.3124 |
1.0979 |
1.3119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0979 |
1.3119 |
1.0974 |
1.3114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0974 |
1.3114 |
1.0976 |
1.3116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-13 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0976 |
1.3116 |
1.1020 |
1.3160 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-12-12 |
007569 |
南方安福混合C |
1.1020 |
1.3160 |
1.0997 |
1.3137 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0997 |
1.3137 |
1.0987 |
1.3127 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0987 |
1.3127 |
1.0960 |
1.3100 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0960 |
1.3100 |
1.0958 |
1.3098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0958 |
1.3098 |
1.0931 |
1.3071 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0931 |
1.3071 |
1.0942 |
1.3082 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0942 |
1.3082 |
1.0941 |
1.3081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0941 |
1.3081 |
1.0930 |
1.3070 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0930 |
1.3070 |
1.0898 |
1.3038 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0898 |
1.3038 |
1.0872 |
1.3012 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0872 |
1.3012 |
1.0892 |
1.3032 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0892 |
1.3032 |
1.0864 |
1.3004 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-26 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0864 |
1.3004 |
1.0864 |
1.3004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0864 |
1.3004 |
1.0864 |
1.3004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0864 |
1.3004 |
1.0929 |
1.3069 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-11-21 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0929 |
1.3069 |
1.0929 |
1.3069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0929 |
1.3069 |
1.0924 |
1.3064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0924 |
1.3064 |
1.0923 |
1.3063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0923 |
1.3063 |
1.0931 |
1.3071 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0931 |
1.3071 |
1.0952 |
1.3092 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0952 |
1.3092 |
1.0991 |
1.3131 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-11-13 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0991 |
1.3131 |
1.0979 |
1.3119 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0979 |
1.3119 |
1.0980 |
1.3120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0980 |
1.3120 |
1.0983 |
1.3123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-08 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0983 |
1.3123 |
1.1004 |
1.3144 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-11-07 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.1004 |
1.3144 |
1.0925 |
1.3065 |
0.0079 |
0.72% |
| 2024-11-06 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0925 |
1.3065 |
1.0936 |
1.3076 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-05 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0936 |
1.3076 |
1.0899 |
1.3039 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-11-04 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0899 |
1.3039 |
1.0865 |
1.3005 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-11-01 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0865 |
1.3005 |
1.0858 |
1.2998 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0858 |
1.2998 |
1.0859 |
1.2999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-30 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0859 |
1.2999 |
1.0880 |
1.3020 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-10-29 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0880 |
1.3020 |
1.0909 |
1.3049 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-10-28 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0909 |
1.3049 |
1.0894 |
1.3034 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-25 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0894 |
1.3034 |
1.0872 |
1.3012 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-10-24 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0872 |
1.3012 |
1.0898 |
1.3038 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-10-23 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0898 |
1.3038 |
1.0890 |
1.3030 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-22 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0890 |
1.3030 |
1.0864 |
1.3004 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-10-21 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0864 |
1.3004 |
1.0860 |
1.3000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0860 |
1.3000 |
1.0805 |
1.2945 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-10-17 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0805 |
1.2945 |
1.0835 |
1.2975 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-10-16 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0835 |
1.2975 |
1.0840 |
1.2980 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0840 |
1.2980 |
1.0897 |
1.3037 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-10-14 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0897 |
1.3037 |
1.0848 |
1.2988 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-10-11 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0848 |
1.2988 |
1.0893 |
1.3033 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-10-10 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0893 |
1.3033 |
1.0847 |
1.2987 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-10-09 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0847 |
1.2987 |
1.1038 |
1.3178 |
-0.0191 |
-1.73% |
| 2024-10-08 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.1038 |
1.3178 |
1.0949 |
1.3089 |
0.0089 |
0.81% |
| 2024-09-30 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0949 |
1.3089 |
1.0777 |
1.2917 |
0.0172 |
1.60% |
| 2024-09-27 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0777 |
1.2917 |
1.0658 |
1.2798 |
0.0119 |
1.12% |
| 2024-09-26 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0658 |
1.2798 |
1.0526 |
1.2666 |
0.0132 |
1.25% |
| 2024-09-25 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0526 |
1.2666 |
1.0491 |
1.2631 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-09-24 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0491 |
1.2631 |
1.0382 |
1.2522 |
0.0109 |
1.05% |
| 2024-09-23 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0382 |
1.2522 |
1.0368 |
1.2508 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-20 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0368 |
1.2508 |
1.0370 |
1.2510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0370 |
1.2510 |
1.0340 |
1.2480 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-09-18 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0340 |
1.2480 |
1.0328 |
1.2468 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0328 |
1.2468 |
1.0343 |
1.2483 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-12 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0343 |
1.2483 |
1.0352 |
1.2492 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-11 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0352 |
1.2492 |
1.0349 |
1.2489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0349 |
1.2489 |
1.0358 |
1.2498 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0358 |
1.2498 |
1.0395 |
1.2535 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-09-06 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0395 |
1.2535 |
1.0427 |
1.2567 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-09-05 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0427 |
1.2567 |
1.0418 |
1.2558 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-04 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0418 |
1.2558 |
1.0429 |
1.2569 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-03 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0429 |
1.2569 |
1.0409 |
1.2549 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-02 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0409 |
1.2549 |
1.0447 |
1.2587 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-08-30 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0447 |
1.2587 |
1.0395 |
1.2535 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-08-29 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0395 |
1.2535 |
1.0371 |
1.2511 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-08-28 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0371 |
1.2511 |
1.0387 |
1.2527 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-27 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0387 |
1.2527 |
1.0409 |
1.2549 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0409 |
1.2549 |
1.0413 |
1.2553 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0413 |
1.2553 |
1.0395 |
1.2535 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-22 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0395 |
1.2535 |
1.0413 |
1.2553 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-21 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0413 |
1.2553 |
1.0429 |
1.2569 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-20 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0429 |
1.2569 |
1.0461 |
1.2601 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-08-19 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0461 |
1.2601 |
1.0459 |
1.2599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0459 |
1.2599 |
1.0471 |
1.2611 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-15 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0471 |
1.2611 |
1.0452 |
1.2592 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-08-14 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0452 |
1.2592 |
1.0479 |
1.2619 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-08-13 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0479 |
1.2619 |
1.0486 |
1.2626 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-12 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0486 |
1.2626 |
1.0492 |
1.2632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-09 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0492 |
1.2632 |
1.0515 |
1.2655 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-08-08 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0515 |
1.2655 |
1.0509 |
1.2649 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-07 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0509 |
1.2649 |
1.0509 |
1.2649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0509 |
1.2649 |
1.0503 |
1.2643 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-05 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0503 |
1.2643 |
1.0515 |
1.2655 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-02 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0515 |
1.2655 |
1.0532 |
1.2672 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-07-31 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0564 |
1.2704 |
1.0480 |
1.2620 |
0.0084 |
0.80% |
| 2024-07-30 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0480 |
1.2620 |
1.0496 |
1.2636 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-07-29 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0496 |
1.2636 |
1.0519 |
1.2659 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-07-26 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0519 |
1.2659 |
1.0488 |
1.2628 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-07-25 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0488 |
1.2628 |
1.0476 |
1.2616 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-24 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0476 |
1.2616 |
1.0501 |
1.2641 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-07-23 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0501 |
1.2641 |
1.0554 |
1.2694 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2024-07-22 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0554 |
1.2694 |
1.0573 |
1.2713 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-07-19 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0573 |
1.2713 |
1.0566 |
1.2706 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-18 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0566 |
1.2706 |
1.0555 |
1.2695 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-17 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0555 |
1.2695 |
1.0536 |
1.2676 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-07-16 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0536 |
1.2676 |
1.0528 |
1.2668 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-15 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0528 |
1.2668 |
1.0532 |
1.2672 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-12 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0532 |
1.2672 |
1.0530 |
1.2670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0530 |
1.2670 |
1.0485 |
1.2625 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-07-10 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0485 |
1.2625 |
1.0485 |
1.2625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0485 |
1.2625 |
1.0465 |
1.2605 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-07-08 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0465 |
1.2605 |
1.0503 |
1.2643 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-07-05 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0503 |
1.2643 |
1.0511 |
1.2651 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-04 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0511 |
1.2651 |
1.0535 |
1.2675 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-07-03 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0535 |
1.2675 |
1.0537 |
1.2677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-02 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0537 |
1.2677 |
1.0547 |
1.2687 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-01 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0547 |
1.2687 |
1.0534 |
1.2674 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-28 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0534 |
1.2674 |
1.0532 |
1.2672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0532 |
1.2672 |
1.0554 |
1.2694 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-06-26 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0554 |
1.2694 |
1.0531 |
1.2671 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-06-25 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0531 |
1.2671 |
1.0536 |
1.2676 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-24 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0536 |
1.2676 |
1.0553 |
1.2693 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-06-21 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0553 |
1.2693 |
1.0558 |
1.2698 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-20 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0558 |
1.2698 |
1.0588 |
1.2728 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-06-19 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0588 |
1.2728 |
1.0597 |
1.2737 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-18 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0597 |
1.2737 |
1.0594 |
1.2734 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0594 |
1.2734 |
1.0609 |
1.2749 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-06-14 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0609 |
1.2749 |
1.0599 |
1.2739 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-13 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0599 |
1.2739 |
1.0623 |
1.2763 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-06-12 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0623 |
1.2763 |
1.0606 |
1.2746 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-06-11 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0606 |
1.2746 |
1.0628 |
1.2768 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-06-07 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0628 |
1.2768 |
1.0636 |
1.2776 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-06 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0636 |
1.2776 |
1.0643 |
1.2783 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-05 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0643 |
1.2783 |
1.0659 |
1.2799 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-06-04 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0659 |
1.2799 |
1.0638 |
1.2778 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-06-03 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0638 |
1.2778 |
1.0638 |
1.2778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0638 |
1.2778 |
1.0647 |
1.2787 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-05-30 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0647 |
1.2787 |
1.0666 |
1.2806 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-05-29 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0666 |
1.2806 |
1.0663 |
1.2803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0663 |
1.2803 |
1.0681 |
1.2821 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-05-27 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0681 |
1.2821 |
1.0666 |
1.2806 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-05-24 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0666 |
1.2806 |
1.0686 |
1.2826 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-05-23 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0686 |
1.2826 |
1.0716 |
1.2856 |
-0.0030 |
-0.28% |
