搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

南方安福混合C基金凈值查詢(007569)

今天最新凈值 1.0982 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0987 0.0000 0.0025%
  • 累計凈值：1.3122
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6280億
  • 最近資產：0.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：吳劍毅
近一周南方安?；旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方安?；旌螩(007569)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007569 南方安?；旌螩 1.0987 1.3127 1.0982 1.3122 0.0005 0.05%
2025-05-20 007569 南方安?；旌螩 1.0982 1.3122 1.0975 1.3115 0.0007 0.06%
2025-05-19 007569 南方安?；旌螩 1.0975 1.3115 1.0977 1.3117 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 007569 南方安?；旌螩 1.0977 1.3117 1.0983 1.3123 -0.0006 -0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%