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南方安?；旌螩基金凈值查詢(007569)

今天最新凈值 1.0982 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0987 0.0000 0.0025%
  • 累計(jì)凈值：1.3122
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6280億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一月南方安福混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方安?；旌螩(007569)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007569 南方安?；旌螩 1.0987 1.3127 1.0982 1.3122 0.0005 0.05%
2025-05-20 007569 南方安?；旌螩 1.0982 1.3122 1.0975 1.3115 0.0007 0.06%
2025-05-19 007569 南方安?；旌螩 1.0975 1.3115 1.0977 1.3117 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 007569 南方安?；旌螩 1.0977 1.3117 1.0983 1.3123 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 007569 南方安?；旌螩 1.0983 1.3123 1.0988 1.3128 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 007569 南方安?；旌螩 1.0988 1.3128 1.0981 1.3121 0.0007 0.06%
2025-05-13 007569 南方安?；旌螩 1.0981 1.3121 1.0977 1.3117 0.0004 0.04%
2025-05-12 007569 南方安?；旌螩 1.0977 1.3117 1.0965 1.3105 0.0012 0.11%
2025-05-09 007569 南方安?；旌螩 1.0965 1.3105 1.0959 1.3099 0.0006 0.05%
2025-05-08 007569 南方安?；旌螩 1.0959 1.3099 1.0948 1.3088 0.0011 0.10%
2025-05-07 007569 南方安?；旌螩 1.0948 1.3088 1.0942 1.3082 0.0006 0.05%
2025-05-06 007569 南方安福混合C 1.0942 1.3082 1.0931 1.3071 0.0011 0.10%
2025-04-30 007569 南方安?；旌螩 1.0931 1.3071 1.0929 1.3069 0.0002 0.02%
2025-04-29 007569 南方安?；旌螩 1.0929 1.3069 1.0925 1.3065 0.0004 0.04%
2025-04-28 007569 南方安福混合C 1.0925 1.3065 1.0927 1.3067 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 007569 南方安?；旌螩 1.0927 1.3067 1.0924 1.3064 0.0003 0.03%
2025-04-24 007569 南方安?；旌螩 1.0924 1.3064 1.0924 1.3064 0.0000 0.00%
2025-04-23 007569 南方安?；旌螩 1.0924 1.3064 1.0923 1.3063 0.0001 0.01%
2025-04-22 007569 南方安?；旌螩 1.0923 1.3063 1.0924 1.3064 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%