南方安?；旌螩基金凈值查詢(007569)
今天最新凈值
1.0987
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0987
0.0000 0.0025%
- 累計凈值：1.3127
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6280億
- 最近資產：0.69億
- 基金公司：
- 基金經理：吳劍毅
近一季,南方安?；旌螩(007569)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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1.3124 |
1.0987 |
1.3127 |
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-0.03% |
| 2025-05-21 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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1.3127 |
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0.05% |
| 2025-05-20 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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1.3122 |
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| 2025-05-19 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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-0.02% |
| 2025-05-16 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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| 2025-05-14 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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南方安福混合C |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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|
|
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| 2025-05-07 |
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南方安福混合C |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-28 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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| 2025-04-25 |
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南方安福混合C |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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1.0924 |
1.3064 |
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0.00% |
| 2025-04-23 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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1.3064 |
1.0923 |
1.3063 |
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| 2025-04-22 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0923 |
1.3063 |
1.0924 |
1.3064 |
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-0.01% |
| 2025-04-21 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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-0.03% |
| 2025-04-18 |
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南方安?；旌螩 |
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| 2025-04-17 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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1.0928 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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南方安?；旌螩 |
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0.04% |
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南方安?；旌螩 |
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-0.03% |
| 2025-04-10 |
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南方安福混合C |
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| 2025-04-09 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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0.02% |
| 2025-04-08 |
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南方安?；旌螩 |
1.0908 |
1.3048 |
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| 2025-04-07 |
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南方安?；旌螩 |
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| 2025-04-03 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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-0.08% |
| 2025-04-02 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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1.3120 |
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-0.05% |
| 2025-04-01 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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1.3125 |
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| 2025-03-31 |
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南方安福混合C |
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| 2025-03-28 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0998 |
1.3138 |
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-0.10% |
| 2025-03-27 |
007569 |
南方安福混合C |
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0.03% |
| 2025-03-26 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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-0.08% |
| 2025-03-25 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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| 2025-03-24 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.1007 |
1.3147 |
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| 2025-03-21 |
007569 |
南方安福混合C |
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1.3149 |
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| 2025-03-20 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.1009 |
1.3149 |
1.1030 |
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-0.19% |
| 2025-03-19 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.1030 |
1.3170 |
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1.3158 |
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| 2025-03-18 |
007569 |
南方安福混合C |
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1.3149 |
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| 2025-03-17 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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-0.05% |
| 2025-03-14 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.1014 |
1.3154 |
1.0949 |
1.3089 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
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1.3089 |
1.0933 |
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| 2025-03-12 |
007569 |
南方安福混合C |
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1.0938 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0938 |
1.3078 |
1.0931 |
1.3071 |
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0.06% |
| 2025-03-10 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0931 |
1.3071 |
1.0933 |
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-0.02% |
| 2025-03-07 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0933 |
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| 2025-03-06 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0939 |
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1.0917 |
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0.20% |
| 2025-03-05 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0917 |
1.3057 |
1.0915 |
1.3055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0915 |
1.3055 |
1.0914 |
1.3054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0914 |
1.3054 |
1.0919 |
1.3059 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0919 |
1.3059 |
1.0943 |
1.3083 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-27 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0943 |
1.3083 |
1.0929 |
1.3069 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0929 |
1.3069 |
1.0907 |
1.3047 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
007569 |
南方安?；旌螩 |
1.0907 |
1.3047 |
1.0934 |
1.3074 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
007569 |
南方安福混合C |
1.0934 |
1.3074 |
1.0944 |
1.3084 |
-0.0010 |
-0.09% |
